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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 448.00 | 86 448.00 | | 86 448.00 |
AH Fonds commercial | 1 255 000.00 | | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 975.00 | 147 263.00 | 80 712.00 | 227 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 641.00 | | 52 641.00 | 52 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 142.00 | 264 111.00 | 1 402 031.00 | 1 666 142.00 |
BT Marchandises | 175 986.00 | 11 636.00 | 164 350.00 | 175 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 127.00 | | 46 127.00 | 46 127.00 |
BZ Autres créances | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
CF Disponibilités | 219 722.00 | | 219 722.00 | 219 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 341.00 | 11 636.00 | 442 705.00 | 454 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 483.00 | 275 747.00 | 1 844 736.00 | 2 120 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 691 569.00 | 487 872.00 | | 691 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 788.00 | 203 697.00 | | 287 788.00 |
DL TOTAL (I) | 990 357.00 | 702 569.00 | | 990 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 517.00 | 732 996.00 | | 498 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 440.00 | 150 440.00 | | 108 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 265.00 | 10 614.00 | | 6 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 004.00 | 162 625.00 | | 115 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 152.00 | 71 335.00 | | 126 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 379.00 | 1 128 010.00 | | 854 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 736.00 | 1 830 580.00 | | 1 844 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 886.00 | 620 323.00 | | 588 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | 504.00 | | 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 485.00 | | 7 656.00 | 1 673 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 448.00 | | | 86 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 999.00 | 66 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 999.00 | 1 666 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255 000.00 | | | 1 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 053.00 | | 6 321.00 | 252 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 984.00 | | 1 334.00 | 79 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 847.00 | 46 271.00 | 7.00 | 217 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 891.00 | 16 557.00 | | 69 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 956.00 | 29 714.00 | 7.00 | 147 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 004.00 | 115 004.00 | | 115 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 932.00 | 47 932.00 | | 47 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 579.00 | 32 579.00 | | 32 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
UX Autres créances clients | 46 127.00 | 46 127.00 | | 46 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 923.00 | 238 696.00 | 259 227.00 | 497 923.00 |
VI Groupe et associés | 108 440.00 | 108 440.00 | | 108 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 426.00 | | | 234 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 295.00 | 72 295.00 | | 72 295.00 |
VW T.V.A. | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 113.00 | 588 886.00 | 259 227.00 | 848 113.00 |