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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 448.00 | 52 602.00 | 33 846.00 | 86 448.00 |
AH Fonds commercial | 1 255 000.00 | | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 400.00 | 25 025.00 | 5 375.00 | 30 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 831.00 | 89 108.00 | 111 722.00 | 200 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 969.00 | | 45 969.00 | 45 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 106.00 | 166 735.00 | 1 480 371.00 | 1 647 106.00 |
BT Marchandises | 171 248.00 | 2 168.00 | 169 080.00 | 171 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 288.00 | | 54 288.00 | 54 288.00 |
BZ Autres créances | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
CF Disponibilités | 177 301.00 | | 177 301.00 | 177 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 906.00 | 2 168.00 | 423 738.00 | 425 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 012.00 | 168 903.00 | 1 904 109.00 | 2 073 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
CU Autres participations | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 268 629.00 | 128 792.00 | | 268 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 244.00 | 139 836.00 | | 219 244.00 |
DL TOTAL (I) | 498 872.00 | 279 629.00 | | 498 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 056.00 | 1 150 345.00 | | 950 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 440.00 | 170 288.00 | | 161 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 782.00 | 157 303.00 | | 159 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 959.00 | 80 739.00 | | 133 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 237.00 | 1 558 787.00 | | 1 405 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 109.00 | 1 838 415.00 | | 1 904 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 251.00 | 609 893.00 | | 685 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | 334.00 | | 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 005.00 | | 28 108.00 | 1 619 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 448.00 | | | 86 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 74 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 1 647 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255 000.00 | | | 1 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 940.00 | | 7 291.00 | 223 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 617.00 | | 20 818.00 | 53 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 327.00 | 49 408.00 | | 117 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 312.00 | 17 290.00 | | 35 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 015.00 | 32 119.00 | | 82 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 874.00 | | 13 706.00 | 15 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 874.00 | | 13 706.00 | 15 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 874.00 | | 13 706.00 | 15 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 782.00 | 159 782.00 | | 159 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 253.00 | 53 253.00 | | 53 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
UX Autres créances clients | 54 288.00 | | | 54 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VB T. V. A. | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 617.00 | 229 631.00 | 719 986.00 | 949 617.00 |
VI Groupe et associés | 161 440.00 | 161 440.00 | | 161 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 364.00 | | | 200 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 816.00 | 90 816.00 | | 90 816.00 |
VW T.V.A. | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 237.00 | 685 251.00 | 719 986.00 | 1 405 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |