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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 448.00 | 86 448.00 | | 86 448.00 |
AH Fonds commercial | 1 255 000.00 | | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 500.00 | 30 602.00 | 898.00 | 31 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 440.00 | 158 983.00 | 79 456.00 | 238 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 641.00 | | 52 641.00 | 52 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 707.00 | 276 034.00 | 1 401 673.00 | 1 677 707.00 |
BT Marchandises | 200 080.00 | 23 357.00 | 176 723.00 | 200 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 737.00 | | 26 737.00 | 26 737.00 |
BZ Autres créances | 21 372.00 | | 21 372.00 | 21 372.00 |
CF Disponibilités | 626 855.00 | | 626 855.00 | 626 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 434.00 | 23 357.00 | 857 077.00 | 880 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 141.00 | 299 391.00 | 2 258 750.00 | 2 558 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 979 357.00 | 691 569.00 | | 979 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 548.00 | 287 788.00 | | 281 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 905.00 | 990 357.00 | | 1 271 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 860.00 | 498 517.00 | | 675 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 020.00 | 108 440.00 | | 74 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 220.00 | 115 004.00 | | 100 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 479.00 | 126 152.00 | | 130 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 844.00 | 854 379.00 | | 986 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 750.00 | 1 844 736.00 | | 2 258 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 579.00 | 588 886.00 | | 980 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 839.00 | 594.00 | | 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 142.00 | | 11 565.00 | 1 666 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 448.00 | | | 86 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 677 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255 000.00 | | | 1 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 375.00 | | 11 565.00 | 258 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 319.00 | | | 66 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 111.00 | 11 923.00 | | 264 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 448.00 | | | 86 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 663.00 | 11 923.00 | | 177 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 636.00 | 11 721.00 | | 11 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 636.00 | 11 721.00 | | 11 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 636.00 | 11 721.00 | | 11 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 220.00 | 100 220.00 | | 100 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 752.00 | 48 752.00 | | 48 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 823.00 | 34 823.00 | | 34 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
UX Autres créances clients | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 021.00 | 675 021.00 | | 675 021.00 |
VI Groupe et associés | 74 020.00 | 74 020.00 | | 74 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 543.00 | | | 302 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 543.00 | | | 124 543.00 |
VP Divers | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 160.00 | 67 160.00 | | 67 160.00 |
VW T.V.A. | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 579.00 | 980 579.00 | | 980 579.00 |