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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 738.00 | 1 461.00 | 1 276.00 | 2 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 054.00 | 2 137.00 | 4 916.00 | 7 054.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 792.00 | 3 599.00 | 28 192.00 | 31 792.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
060 Stock marchandises | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 630.00 | | 38 630.00 | 38 630.00 |
072 Créances – Autres | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
084 Disponibilités | 69 145.00 | | 69 145.00 | 69 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 950.00 | | 117 950.00 | 117 950.00 |
110 Total général Actif | 149 743.00 | 3 599.00 | 146 143.00 | 149 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 122.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 31 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 541.00 | | | 245 541.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 166.00 | | | 259 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 344.00 | | | -2 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 918.00 | | | -3 918.00 |
242 Autres charges externes. | 102 136.00 | | | 102 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -152.00 | | | -152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 556.00 | | | 62 556.00 |
252 Charges sociales | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 751.00 | | | 225 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 414.00 | | | 33 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 737.00 | | | 27 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 401.00 | | | 401.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 242.00 | | | 30 242.00 |