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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 1 725.00 | 858.00 | 867.00 | 1 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 117.00 | 2 859.00 | 1 258.00 | 4 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 097.00 | 13 031.00 | 8 066.00 | 21 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 229.00 | 17 937.00 | 32 291.00 | 50 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BT Marchandises | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 398.00 | | 55 398.00 | 55 398.00 |
BZ Autres créances | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CF Disponibilités | 27 386.00 | | 27 386.00 | 27 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 307.00 | | 95 307.00 | 95 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 536.00 | 17 937.00 | 127 598.00 | 145 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 398.00 | | | 55 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 92 854.00 | | | 92 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 261.00 | | | -15 261.00 |
DL TOTAL (I) | 78 692.00 | | | 78 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 428.00 | | | 37 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 906.00 | | | 48 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 598.00 | | | 127 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 667.00 | | | 39 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
FG Production vendue services | 178 827.00 | | 178 827.00 | 178 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 876.00 | | 191 876.00 | 191 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 994.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 665.00 | | | 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 350.00 | | | 200 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 612.00 | | | 215 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 261.00 | | | -15 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 414.00 | | | 50 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185.00 | 50 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185.00 | 26 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 126.00 | | | 27 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 128.00 | 3 994.00 | 185.00 | 14 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 940.00 | 3 994.00 | 185.00 | 12 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 206.00 | 8 200.00 | | 8 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 55 398.00 | | 55 398.00 | 55 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VI Groupe et associés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 874.00 | 2 376.00 | 57 498.00 | 59 874.00 |
VW T.V.A. | 11 427.00 | 2 194.00 | | 11 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 906.00 | 39 667.00 | 5.00 | 48 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
ST Autres comptes | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
YT Sous‐traitance | 544.00 | | | 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 892.00 | | | 38 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 749.00 | | | 42 749.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |