| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AP Constructions | 1 725.00 | 341.00 | 1 384.00 | 1 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 110.00 | 1 340.00 | 769.00 | 2 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 099.00 | 4 590.00 | 10 509.00 | 15 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 673.00 | 9 010.00 | 34 663.00 | 43 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
BT Marchandises | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 398.00 | | 57 398.00 | 57 398.00 |
BZ Autres créances | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
CF Disponibilités | 20 386.00 | | 20 386.00 | 20 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 415.00 | | 103 415.00 | 103 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 088.00 | 9 010.00 | 138 078.00 | 147 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 52 945.00 | | | 52 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
DL TOTAL (I) | 66 234.00 | | | 66 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 355.00 | | | 54 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 844.00 | | | 71 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 078.00 | | | 138 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 844.00 | | | 71 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
FG Production vendue services | 238 958.00 | | 238 958.00 | 238 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 723.00 | | 254 723.00 | 254 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 660.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88.00 | | | 88.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 638.00 | | | 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172.00 | | | 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 562.00 | | | 262 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 373.00 | | | 250 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 003.00 | | | 44 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329.00 | 43 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329.00 | 18 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 465.00 | 2 874.00 | 329.00 | 6 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 321.00 | 416.00 | | 2 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 143.00 | 2 457.00 | 329.00 | 4 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 398.00 | 57 398.00 | | 57 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VI Groupe et associés | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 317.00 | 69 317.00 | 2 000.00 | 71 317.00 |
VW T.V.A. | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 844.00 | 71 844.00 | | 71 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
ST Autres comptes | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
YT Sous‐traitance | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 103.00 | | | 50 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 865.00 | | | 45 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |