| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AP Constructions | 1 725.00 | 513.00 | 1 212.00 | 1 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 302.00 | 1 748.00 | 2 553.00 | 4 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 097.00 | 6 657.00 | 14 440.00 | 21 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 964.00 | 11 657.00 | 40 306.00 | 51 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BT Marchandises | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 398.00 | | 57 398.00 | 57 398.00 |
BZ Autres créances | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CF Disponibilités | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 736.00 | | 87 736.00 | 87 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 700.00 | 11 657.00 | 128 043.00 | 139 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 398.00 | | | 57 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 65 134.00 | | | 65 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
DL TOTAL (I) | 69 045.00 | | | 69 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 454.00 | | | 46 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 997.00 | | | 58 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 043.00 | | | 128 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 997.00 | | | 58 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
FG Production vendue services | 217 646.00 | | 217 646.00 | 217 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 051.00 | | 231 051.00 | 231 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 265.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46.00 | | | 46.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 644.00 | | | 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | | | -349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496.00 | | | 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 066.00 | | | 236 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 255.00 | | | 233 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 673.00 | | 10 209.00 | 43 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 918.00 | 51 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 918.00 | 27 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 935.00 | | 10 109.00 | 18 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 100.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 010.00 | 4 566.00 | 1 918.00 | 9 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 272.00 | 4 566.00 | 1 918.00 | 6 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 57 398.00 | | 57 398.00 | 57 398.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VI Groupe et associés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 736.00 | 2 238.00 | 59 498.00 | 61 736.00 |
VW T.V.A. | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 997.00 | 58 997.00 | | 58 997.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
ST Autres comptes | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
YT Sous‐traitance | 721.00 | | | 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 454.00 | | | 46 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |