| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 1 725.00 | 686.00 | 1 039.00 | 1 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 302.00 | 2 409.00 | 1 893.00 | 4 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 097.00 | 9 844.00 | 11 253.00 | 21 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 414.00 | 14 128.00 | 36 286.00 | 50 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BT Marchandises | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 398.00 | | 55 398.00 | 55 398.00 |
BZ Autres créances | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CF Disponibilités | 47 567.00 | | 47 567.00 | 47 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 259.00 | | 114 259.00 | 114 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 673.00 | 14 128.00 | 150 545.00 | 164 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 398.00 | | | 55 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 67 945.00 | | | 67 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
DL TOTAL (I) | 93 954.00 | | | 93 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 916.00 | | | 40 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 591.00 | | | 56 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 545.00 | | | 150 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 358.00 | | | 47 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
FG Production vendue services | 169 744.00 | | 169 744.00 | 169 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 929.00 | | 178 929.00 | 178 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 020.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41.00 | | | 41.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 634.00 | | | 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -15.00 | | | -15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 214.00 | | | 200 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 305.00 | | | 175 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 964.00 | | | 51 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 50 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 550.00 | 21 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 126.00 | | | 27 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 657.00 | 4 020.00 | 1 550.00 | 11 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 738.00 | | 1 550.00 | 2 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 919.00 | 4 020.00 | | 8 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 55 398.00 | | 55 398.00 | 55 398.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VI Groupe et associés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VP Divers | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 493.00 | 3 995.00 | 57 498.00 | 61 493.00 |
VW T.V.A. | 14 055.00 | 4 822.00 | 9 233.00 | 14 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 591.00 | 47 358.00 | 9 233.00 | 56 591.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
ST Autres comptes | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
YT Sous‐traitance | 654.00 | | | 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 137.00 | | | 36 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 426.00 | | | 36 426.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |