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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 5 421.00 | 6 579.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 029.00 | 3 223.00 | 8 806.00 | 12 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 417.00 | 10 032.00 | 15 385.00 | 25 417.00 |
BT Marchandises | 145 233.00 | | 145 233.00 | 145 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 435.00 | 11 936.00 | 134 499.00 | 146 435.00 |
BZ Autres créances | 30 880.00 | | 30 880.00 | 30 880.00 |
CF Disponibilités | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 730.00 | 11 936.00 | 313 795.00 | 325 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 147.00 | 21 968.00 | 329 179.00 | 351 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367.00 | 21 477.00 | | 367.00 |
DL TOTAL (I) | 56 844.00 | 56 477.00 | | 56 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 177.00 | 63 752.00 | | 73 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 552.00 | 84 193.00 | | 164 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 786.00 | 23 123.00 | | 28 786.00 |
EA Autres dettes | 5 820.00 | 4 676.00 | | 5 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 335.00 | 175 744.00 | | 272 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 179.00 | 232 221.00 | | 329 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 269.00 | | 720 269.00 | 720 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 269.00 | | 720 269.00 | 720 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 3 681.00 | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 921.00 | 494 047.00 | | 722 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 554.00 | 472 570.00 | | 722 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367.00 | 21 477.00 | | 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 417.00 | | 10 000.00 | 15 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 029.00 | | 10 000.00 | 14 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 516.00 | 5 516.00 | | 4 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | 251.00 | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 379.00 | 5 265.00 | | 3 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 936.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 936.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 936.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 552.00 | 164 552.00 | | 164 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
UX Autres créances clients | 121 250.00 | | | 121 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
VB T. V. A. | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
VI Groupe et associés | 73 177.00 | 73 177.00 | | 73 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 983.00 | 178 983.00 | | 178 983.00 |
VW T.V.A. | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 335.00 | 272 335.00 | | 272 335.00 |