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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 499.00 | 12 935.00 | 3 563.00 | 16 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 028.00 | 9 783.00 | 2 245.00 | 12 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 082.00 | 24 107.00 | 10 975.00 | 35 082.00 |
BT Marchandises | 544 712.00 | | 544 712.00 | 544 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 628.00 | 9 122.00 | 354 505.00 | 363 628.00 |
BZ Autres créances | 57 188.00 | | 57 188.00 | 57 188.00 |
CF Disponibilités | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 329.00 | 9 122.00 | 975 207.00 | 984 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 412.00 | 33 229.00 | 986 182.00 | 1 019 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 97 364.00 | 35 324.00 | | 97 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 222.00 | 62 040.00 | | 94 222.00 |
DL TOTAL (I) | 230 087.00 | 135 864.00 | | 230 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 066.00 | 73 224.00 | | 75 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 032.00 | 239 786.00 | | 481 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 044.00 | 54 965.00 | | 52 044.00 |
EA Autres dettes | 147 951.00 | 274 109.00 | | 147 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 095.00 | 642 085.00 | | 756 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 182.00 | 777 949.00 | | 986 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 717.00 | | 1 800.00 | 37 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 434.00 | 35 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 434.00 | 28 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 162.00 | | 1 800.00 | 31 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 872.00 | 6 669.00 | 4 434.00 | 21 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 484.00 | 6 669.00 | 4 434.00 | 20 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 033.00 | 481 033.00 | | 481 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 951.00 | 147 951.00 | | 147 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
UX Autres créances clients | 344 380.00 | 344 380.00 | | 344 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
VB T. V. A. | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
VI Groupe et associés | 75 067.00 | 75 067.00 | | 75 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 509.00 | 432 343.00 | 5 167.00 | 437 509.00 |
VW T.V.A. | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 096.00 | 756 096.00 | | 756 096.00 |