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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 699.00 | 11 653.00 | 3 046.00 | 14 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 463.00 | 8 831.00 | 7 632.00 | 16 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 717.00 | 21 872.00 | 15 844.00 | 37 717.00 |
BT Marchandises | 274 755.00 | | 274 755.00 | 274 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 578.00 | 9 122.00 | 344 456.00 | 353 578.00 |
BZ Autres créances | 83 525.00 | | 83 525.00 | 83 525.00 |
CF Disponibilités | 53 459.00 | | 53 459.00 | 53 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 227.00 | 9 122.00 | 762 105.00 | 771 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 944.00 | 30 994.00 | 777 950.00 | 808 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 35 324.00 | 18 344.00 | | 35 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 040.00 | 34 123.00 | | 62 040.00 |
DL TOTAL (I) | 135 864.00 | 90 967.00 | | 135 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 224.00 | 74 172.00 | | 73 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 786.00 | 230 164.00 | | 239 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 965.00 | 33 443.00 | | 54 965.00 |
EA Autres dettes | 274 109.00 | 5 020.00 | | 274 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 085.00 | 342 799.00 | | 642 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 950.00 | 433 766.00 | | 777 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 073.00 | | 12 300.00 | 33 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 656.00 | 37 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 656.00 | 31 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 685.00 | | 7 133.00 | 31 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 167.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 792.00 | 6 080.00 | | 15 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 404.00 | 6 080.00 | | 14 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 786.00 | 239 786.00 | | 239 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 109.00 | 274 109.00 | | 274 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
UX Autres créances clients | 334 330.00 | 334 330.00 | | 334 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
VB T. V. A. | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VI Groupe et associés | 73 224.00 | 73 224.00 | | 73 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 508.00 | 72 508.00 | | 72 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 181.00 | 443 014.00 | 5 167.00 | 448 181.00 |
VW T.V.A. | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 085.00 | 642 085.00 | | 642 085.00 |