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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 499.00 | 14 125.00 | 2 374.00 | 16 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 173.00 | 11 671.00 | 3 502.00 | 15 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 227.00 | 27 185.00 | 11 042.00 | 38 227.00 |
BT Marchandises | 750 758.00 | | 750 758.00 | 750 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 598.00 | 9 122.00 | 780 476.00 | 789 598.00 |
BZ Autres créances | 46 543.00 | | 46 543.00 | 46 543.00 |
CF Disponibilités | 209 998.00 | | 209 998.00 | 209 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 539.00 | 9 122.00 | 1 792 417.00 | 1 801 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 766.00 | 36 307.00 | 1 803 459.00 | 1 839 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 174 443.00 | 97 364.00 | | 174 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 757.00 | 94 223.00 | | 77 757.00 |
DL TOTAL (I) | 290 700.00 | 230 087.00 | | 290 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 567.00 | 75 067.00 | | 133 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 263.00 | 481 033.00 | | 803 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 775.00 | 52 045.00 | | 70 775.00 |
EA Autres dettes | 5 154.00 | 147 951.00 | | 5 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 759.00 | 756 096.00 | | 1 512 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 459.00 | 986 183.00 | | 1 803 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 083.00 | | 3 144.00 | 35 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 528.00 | | 3 144.00 | 28 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 107.00 | 3 077.00 | | 24 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 719.00 | 3 077.00 | | 22 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 263.00 | 803 263.00 | | 803 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
UX Autres créances clients | 770 350.00 | 770 350.00 | | 770 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
VB T. V. A. | 35 496.00 | 35 496.00 | | 35 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 133 567.00 | 133 567.00 | | 133 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 950.00 | 840 783.00 | 5 167.00 | 845 950.00 |
VW T.V.A. | 50 378.00 | 50 378.00 | | 50 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 759.00 | 1 512 759.00 | | 1 512 759.00 |