| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 713.00 | 15 399.00 | 4 314.00 | 19 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 173.00 | 13 164.00 | 2 009.00 | 15 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 441.00 | 29 951.00 | 11 490.00 | 41 441.00 |
BT Marchandises | 1 260 363.00 | | 1 260 363.00 | 1 260 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 378.00 | 9 122.00 | 885 256.00 | 894 378.00 |
BZ Autres créances | 65 047.00 | | 65 047.00 | 65 047.00 |
CF Disponibilités | 108 284.00 | | 108 284.00 | 108 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 978.00 | 9 122.00 | 2 323 856.00 | 2 332 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 419.00 | 39 073.00 | 2 335 346.00 | 2 374 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 216 289.00 | 174 443.00 | | 216 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 574.00 | 77 757.00 | | 227 574.00 |
DL TOTAL (I) | 482 363.00 | 290 700.00 | | 482 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 500 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 856.00 | 133 567.00 | | 207 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 329.00 | 803 263.00 | | 1 146 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 114.00 | 74 114.00 | | 242 114.00 |
EA Autres dettes | 6 683.00 | 5 154.00 | | 6 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 982.00 | 1 516 098.00 | | 1 852 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 346.00 | 1 806 798.00 | | 2 335 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 852 982.00 | 1 516 098.00 | | 1 852 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 856.00 | | | 207 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 227.00 | | 3 214.00 | 38 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 672.00 | | 3 214.00 | 31 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 185.00 | 6 567.00 | 3 801.00 | 27 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 796.00 | 6 568.00 | 3 801.00 | 25 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 329.00 | 1 146 329.00 | | 1 146 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 638.00 | 88 638.00 | | 88 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 710.00 | 57 710.00 | | 57 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
UX Autres créances clients | 875 131.00 | 875 131.00 | | 875 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
VB T. V. A. | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 207 674.00 | 207 674.00 | | 207 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 497.00 | 969 497.00 | | 969 497.00 |
VW T.V.A. | 70 160.00 | 70 160.00 | | 70 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 982.00 | 1 852 982.00 | | 1 852 982.00 |