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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 889.00 | 1 200.00 | 17 689.00 | 18 889.00 |
AP Constructions | 65 335.00 | 8 309.00 | 57 026.00 | 65 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 273.00 | 8 637.00 | 25 636.00 | 34 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 798.00 | 18 146.00 | 100 652.00 | 118 798.00 |
BT Marchandises | 84 700.00 | | 84 700.00 | 84 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 595.00 | | 208 595.00 | 208 595.00 |
BZ Autres créances | 37 008.00 | | 37 008.00 | 37 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 157 367.00 | | 157 367.00 | 157 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 588.00 | | 39 588.00 | 39 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 258.00 | | 547 258.00 | 547 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 056.00 | 18 146.00 | 647 910.00 | 666 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
DL TOTAL (I) | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 274.00 | | | 116 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | | | 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 186.00 | | | 106 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 961.00 | | | 107 961.00 |
EA Autres dettes | 291 258.00 | | | 291 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 292.00 | | | 622 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 910.00 | | | 647 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 556.00 | | | 519 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 175 937.00 | | 1 175 937.00 | 1 175 937.00 |
FG Production vendue services | 168 642.00 | | 168 642.00 | 168 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 579.00 | | 1 344 579.00 | 1 344 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 146.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105.00 | | | 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 975.00 | | | 1 365 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 357.00 | | | 1 342 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 118 798.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 889.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 301.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 146.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 186.00 | 106 186.00 | | 106 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 258.00 | 291 258.00 | | 291 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | -1.00 | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 208 595.00 | | | 208 595.00 |
VB T. V. A. | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 274.00 | 13 538.00 | 93 775.00 | 116 274.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 726.00 | | | 33 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 588.00 | | | 39 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 492.00 | 285 191.00 | 301.00 | 285 492.00 |
VW T.V.A. | 72 524.00 | 72 524.00 | | 72 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 092.00 | 519 356.00 | 93 775.00 | 622 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
ST Autres comptes | 190 979.00 | | | 190 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 476.00 | | | 93 476.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 105 184.00 | | | 105 184.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 452.00 | | | 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 819.00 | | | 163 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 456.00 | | | 229 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 515.00 | | | 402 515.00 |