| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 889.00 | 12 994.00 | 5 895.00 | 18 889.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 175.00 | 203.00 | 1 972.00 | 2 175.00 |
AP Constructions | 65 335.00 | 40 989.00 | 24 346.00 | 65 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849.00 | 650.00 | 1 199.00 | 1 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 151.00 | 32 526.00 | 15 626.00 | 48 151.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 281.00 | 87 362.00 | 70 919.00 | 158 281.00 |
BT Marchandises | 210 400.00 | | 210 400.00 | 210 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 422.00 | | 475 422.00 | 475 422.00 |
BZ Autres créances | 58 893.00 | | 58 893.00 | 58 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 631 668.00 | | 631 668.00 | 631 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 526.00 | | 61 526.00 | 61 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 909.00 | | 1 437 909.00 | 1 437 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 190.00 | 87 362.00 | 1 508 829.00 | 1 596 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 85 234.00 | 61 353.00 | | 85 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 203.00 | 23 882.00 | | 43 203.00 |
DL TOTAL (I) | 130 637.00 | 87 434.00 | | 130 637.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 537.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 537.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 688.00 | 23 718.00 | | 7 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 853.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 892.00 | 66 334.00 | | 89 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 995.00 | 131 658.00 | | 132 995.00 |
EA Autres dettes | 1 147 615.00 | 836 162.00 | | 1 147 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 191.00 | 1 058 724.00 | | 1 378 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 829.00 | 1 152 695.00 | | 1 508 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 191.00 | 1 044 525.00 | | 1 378 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 006.00 | | 5 075.00 | 156 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 21 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 158 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 435.00 | | 900.00 | 114 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 682.00 | | 2 000.00 | 22 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 260.00 | 16 102.00 | | 71 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 097.00 | 5 897.00 | | 7 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 163.00 | 10 002.00 | | 64 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 537.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 892.00 | 89 892.00 | | 89 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 285.00 | 29 285.00 | | 29 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147 615.00 | 1 147 615.00 | | 1 147 615.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
UX Autres créances clients | 475 422.00 | 475 422.00 | | 475 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VB T. V. A. | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 606.00 | | | 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
VP Divers | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 855.00 | 32 855.00 | | 32 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 526.00 | 61 526.00 | | 61 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 723.00 | 617 723.00 | | 617 723.00 |
VW T.V.A. | 78 212.00 | 78 212.00 | | 78 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 191.00 | 1 378 191.00 | | 1 378 191.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 032.00 | 8 332.00 | | 7 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 680.00 | 11 718.00 | | 9 680.00 |
ST Autres comptes | 132 339.00 | 113 063.00 | | 132 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 630.00 | 91 260.00 | | 113 630.00 |
YT Sous‐traitance | 183 237.00 | 78 342.00 | | 183 237.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 313.00 | | | 313.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 717.00 | 5 037.00 | | 4 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 749.00 | 13 369.00 | | 11 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 282.00 | 171 859.00 | | 220 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 696.00 | 68 757.00 | | 94 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 783.00 | 294 384.00 | | 444 783.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |