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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 889.00 | 7 097.00 | 11 792.00 | 18 889.00 |
AP Constructions | 65 335.00 | 34 453.00 | 30 882.00 | 65 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849.00 | 280.00 | 1 569.00 | 1 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 251.00 | 29 430.00 | 17 822.00 | 47 251.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 006.00 | 71 260.00 | 84 746.00 | 156 006.00 |
BN En cours de production de biens | 2.00 | | | 2.00 |
BT Marchandises | 128 300.00 | | 128 300.00 | 128 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 298.00 | | 403 298.00 | 403 298.00 |
BZ Autres créances | 57 427.00 | | 57 427.00 | 57 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 402 432.00 | | 402 432.00 | 402 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 492.00 | | 56 492.00 | 56 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 949.00 | | 1 067 949.00 | 1 067 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 955.00 | 71 260.00 | 1 152 695.00 | 1 223 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 61 353.00 | 45 202.00 | | 61 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 882.00 | 16 151.00 | | 23 882.00 |
DL TOTAL (I) | 87 434.00 | 63 553.00 | | 87 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 718.00 | 43 685.00 | | 23 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | 693.00 | | 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 334.00 | 66 321.00 | | 66 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 658.00 | 112 896.00 | | 131 658.00 |
EA Autres dettes | 836 162.00 | 577 327.00 | | 836 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 724.00 | 800 923.00 | | 1 058 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 695.00 | 864 475.00 | | 1 152 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 525.00 | 800 923.00 | | 1 044 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 025.00 | | 22 981.00 | 133 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 006.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 835.00 | | 600.00 | 113 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | | 22 381.00 | 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 092.00 | 16 167.00 | | 55 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | 5 897.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 892.00 | 10 270.00 | | 53 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 537.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 537.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 334.00 | 66 334.00 | | 66 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 618.00 | 34 618.00 | | 34 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 162.00 | 836 162.00 | | 836 162.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
UX Autres créances clients | 403 298.00 | 403 298.00 | | 403 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 803.00 | 8 604.00 | 14 199.00 | 22 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VI Groupe et associés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
VP Divers | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 492.00 | 56 492.00 | | 56 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 899.00 | 539 899.00 | | 539 899.00 |
VW T.V.A. | 72 769.00 | 72 769.00 | | 72 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 724.00 | 1 044 525.00 | 14 199.00 | 1 058 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 332.00 | 5 228.00 | | 8 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 718.00 | 9 686.00 | | 11 718.00 |
ST Autres comptes | 113 063.00 | 142 130.00 | | 113 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 260.00 | 92 544.00 | | 91 260.00 |
YT Sous‐traitance | 78 342.00 | 109 262.00 | | 78 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 037.00 | 4 509.00 | | 5 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 369.00 | 9 737.00 | | 13 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 859.00 | 174 935.00 | | 171 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 757.00 | 82 543.00 | | 68 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 384.00 | 353 622.00 | | 294 384.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |