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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 889.00 | 1 200.00 | 17 689.00 | 18 889.00 |
AP Constructions | 65 335.00 | 21 381.00 | 43 954.00 | 65 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 066.00 | 22 281.00 | 23 785.00 | 46 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 591.00 | 44 862.00 | 85 728.00 | 130 591.00 |
BT Marchandises | 122 570.00 | | 122 570.00 | 122 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 210.00 | | 364 210.00 | 364 210.00 |
BZ Autres créances | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 125 150.00 | | 125 150.00 | 125 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 961.00 | | 654 961.00 | 654 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 552.00 | 44 862.00 | 740 689.00 | 785 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 33 433.00 | 23 418.00 | | 33 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 769.00 | 10 015.00 | | 11 769.00 |
DL TOTAL (I) | 47 402.00 | 35 633.00 | | 47 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 422.00 | 92 614.00 | | 68 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | 381.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 200.00 | 72 669.00 | | 119 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 230.00 | 84 722.00 | | 113 230.00 |
EA Autres dettes | 391 908.00 | 295 359.00 | | 391 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 288.00 | 545 745.00 | | 693 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 689.00 | 581 378.00 | | 740 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 601.00 | 477 324.00 | | 649 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 798.00 | | 11 793.00 | 118 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 608.00 | | 11 793.00 | 99 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 782.00 | 13 080.00 | | 31 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 582.00 | 13 080.00 | | 30 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 200.00 | 119 200.00 | | 119 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 908.00 | 391 908.00 | | 391 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | -1.00 | 301.00 | 301.00 |
UX Autres créances clients | 364 210.00 | 364 210.00 | | 364 210.00 |
VB T. V. A. | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 422.00 | 24 736.00 | 43 686.00 | 68 422.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 542.00 | 387 241.00 | 301.00 | 387 542.00 |
VW T.V.A. | 56 759.00 | 56 759.00 | | 56 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 287.00 | 649 601.00 | 43 686.00 | 693 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 918.00 | 7 704.00 | | 7 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 312.00 | 9 200.00 | | 9 312.00 |
ST Autres comptes | 132 316.00 | 112 771.00 | | 132 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 476.00 | 73 305.00 | | 87 476.00 |
YT Sous‐traitance | 104 126.00 | 82 901.00 | | 104 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 107.00 | 438.00 | | 2 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 785.00 | 4 708.00 | | 4 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 703.00 | 12 412.00 | | 12 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 277.00 | 178 922.00 | | 174 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 809.00 | 180 409.00 | | 219 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 336.00 | 278 614.00 | | 335 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |