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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 889.00 | 1 200.00 | 17 689.00 | 18 889.00 |
AP Constructions | 65 335.00 | 14 845.00 | 50 490.00 | 65 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 273.00 | 15 737.00 | 18 536.00 | 34 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 798.00 | 31 782.00 | 87 016.00 | 118 798.00 |
BT Marchandises | 132 272.00 | | 132 272.00 | 132 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 132.00 | | 123 132.00 | 123 132.00 |
BZ Autres créances | 34 308.00 | | 34 308.00 | 34 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 146 434.00 | | 146 434.00 | 146 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 216.00 | | 38 216.00 | 38 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 362.00 | | 494 362.00 | 494 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 160.00 | 31 782.00 | 581 378.00 | 613 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 23 418.00 | | | 23 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 015.00 | 23 618.00 | | 10 015.00 |
DL TOTAL (I) | 35 633.00 | 25 618.00 | | 35 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 614.00 | 116 274.00 | | 92 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 413.00 | | 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 669.00 | 106 186.00 | | 72 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 722.00 | 107 961.00 | | 84 722.00 |
EA Autres dettes | 295 359.00 | 291 258.00 | | 295 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 745.00 | 622 292.00 | | 545 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 378.00 | 647 910.00 | | 581 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 324.00 | 519 556.00 | | 477 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 798.00 | | | 118 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 608.00 | | | 99 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 146.00 | 13 636.00 | | 18 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 946.00 | 13 636.00 | | 16 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 669.00 | 72 669.00 | | 72 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 359.00 | 295 359.00 | | 295 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | -1.00 | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 123 132.00 | | | 123 132.00 |
VB T. V. A. | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 614.00 | 24 193.00 | 68 421.00 | 92 614.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 216.00 | | | 38 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 957.00 | 195 656.00 | 301.00 | 195 957.00 |
VW T.V.A. | 33 220.00 | 33 220.00 | | 33 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 745.00 | 477 324.00 | 68 421.00 | 545 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 704.00 | 10 059.00 | | 7 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 200.00 | 11 199.00 | | 9 200.00 |
ST Autres comptes | 112 771.00 | 190 979.00 | | 112 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 305.00 | 93 476.00 | | 73 305.00 |
YT Sous‐traitance | 82 901.00 | 105 184.00 | | 82 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 438.00 | 1 225.00 | | 438.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 452.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 708.00 | 2 413.00 | | 4 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 412.00 | 12 472.00 | | 12 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 922.00 | 163 819.00 | | 178 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 409.00 | 229 456.00 | | 180 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 614.00 | 402 515.00 | | 278 614.00 |