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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 320.00 | 7 079.00 | 16 241.00 | 23 320.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 924.00 | 3 936.00 | 3 987.00 | 7 924.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 790.00 | 8 059.00 | 7 731.00 | 15 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 404.00 | 23 493.00 | 88 911.00 | 112 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 953.00 | 42 568.00 | 429 385.00 | 471 953.00 |
BT Marchandises | 834 573.00 | | 834 573.00 | 834 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 183.00 | | 155 183.00 | 155 183.00 |
BZ Autres créances | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
CF Disponibilités | 150 037.00 | | 150 037.00 | 150 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 233.00 | | 27 233.00 | 27 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 685.00 | | 1 179 685.00 | 1 179 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 638.00 | 42 568.00 | 1 609 070.00 | 1 651 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 204.00 | | | 62 204.00 |
DL TOTAL (I) | 162 204.00 | | | 162 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 733.00 | | | 687 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 205.00 | | | 154 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 345.00 | | | 54 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 640.00 | | | 489 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 873.00 | | | 56 873.00 |
EA Autres dettes | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 865.00 | | | 1 446 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 070.00 | | | 1 609 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 951.00 | | | 968 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 280.00 | | | 95 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 510 382.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 320.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 429.00 | 471 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 429.00 | 128 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 515.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 589.00 | 21.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 079.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 936.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 574.00 | 21.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | -4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 640.00 | 489 640.00 | | 489 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
UX Autres créances clients | 155 183.00 | | | 155 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | | | 715.00 |
VB T. V. A. | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 440.00 | 95 440.00 | | 95 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 294.00 | 114 379.00 | 420 171.00 | 592 294.00 |
VI Groupe et associés | 154 205.00 | 154 205.00 | | 154 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 742 000.00 | | | 742 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 706.00 | | | 149 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 548.00 | | | 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 590.00 | 207 590.00 | | 207 590.00 |
VW T.V.A. | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 521.00 | 914 606.00 | 420 171.00 | 1 392 521.00 |