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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 849.00 | 12 176.00 | 1 673.00 | 13 849.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 970.00 | 18 251.00 | 3 719.00 | 21 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 500.00 | 161 404.00 | 119 096.00 | 280 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 381.00 | 191 831.00 | 437 550.00 | 629 381.00 |
BT Marchandises | 898 192.00 | 41 858.00 | 856 334.00 | 898 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 401.00 | 1 088.00 | 90 313.00 | 91 401.00 |
BZ Autres créances | 71 787.00 | | 71 787.00 | 71 787.00 |
CF Disponibilités | 32 176.00 | | 32 176.00 | 32 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 089.00 | 42 946.00 | 1 065 143.00 | 1 108 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 470.00 | 234 776.00 | 1 502 693.00 | 1 737 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 886.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 228 981.00 | 187 841.00 | | 228 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 512.00 | 41 254.00 | | 33 512.00 |
DL TOTAL (I) | 372 493.00 | 338 981.00 | | 372 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 995.00 | 677 647.00 | | 587 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 115.00 | 100 980.00 | | 100 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 527.00 | 119 328.00 | | 210 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 104.00 | 145 969.00 | | 109 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 077.00 | 128 879.00 | | 113 077.00 |
EA Autres dettes | 9 382.00 | 67 016.00 | | 9 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 200.00 | 1 239 819.00 | | 1 130 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 693.00 | 1 578 800.00 | | 1 502 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 468.00 | 1 164 284.00 | | 877 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 127.00 | 54 257.00 | | 196 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 820.00 | | 88 491.00 | 564 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 320.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 611.00 | 302 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 949.00 | | 1 900.00 | 311 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 489.00 | | 86 591.00 | 216 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 906.00 | 22 245.00 | 23 320.00 | 192 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 197.00 | 978.00 | | 11 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 389.00 | 21 267.00 | 1.00 | 158 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 728.00 | 41 858.00 | 41 728.00 | 41 728.00 |
6T Sur comptes clients | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 816.00 | 41 858.00 | 41 728.00 | 42 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 816.00 | 41 858.00 | 41 728.00 | 42 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 858.00 | 41 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 104.00 | 109 104.00 | | 109 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 396.00 | 75 396.00 | | 75 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
UX Autres créances clients | 90 096.00 | 90 096.00 | | 90 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VB T. V. A. | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 788.00 | 196 788.00 | | 196 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 206.00 | 138 474.00 | 242 732.00 | 391 206.00 |
VI Groupe et associés | 100 115.00 | 100 115.00 | | 100 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 800.00 | | | 297 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 783.00 | 190 783.00 | | 190 783.00 |
VW T.V.A. | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 673.00 | 666 941.00 | 242 732.00 | 919 673.00 |