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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 495.00 | 36 825.00 | 21 670.00 | 58 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 460.00 | 150 271.00 | 152 189.00 | 302 460.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 619.00 | | 91 619.00 | 91 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 874.00 | 200 395.00 | 267 479.00 | 467 874.00 |
BT Marchandises | 5 035 891.00 | 311 390.00 | 4 724 501.00 | 5 035 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490 029.00 | | 1 490 029.00 | 1 490 029.00 |
BZ Autres créances | 48 666.00 | | 48 666.00 | 48 666.00 |
CF Disponibilités | 1 294 357.00 | | 1 294 357.00 | 1 294 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 878 918.00 | 311 390.00 | 7 567 528.00 | 7 878 918.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 355 826.00 | 511 785.00 | 7 844 040.00 | 8 355 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 619.00 | | | 91 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 720.00 | 2 000.00 | | 28 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 551.00 | | | 852 551.00 |
DL TOTAL (I) | 881 271.00 | 2 000.00 | | 881 271.00 |
DP Provisions pour risques | 34 034.00 | | | 34 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 034.00 | | | 34 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 586 551.00 | | | 4 586 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 777.00 | | | 541 777.00 |
EA Autres dettes | 1 500 001.00 | | | 1 500 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 928 609.00 | | | 6 928 609.00 |
ED (V) | 127.00 | | | 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 844 040.00 | 2 000.00 | | 7 844 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 928 609.00 | | | 6 928 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 029 309.00 | 6 803 130.00 | 14 832 439.00 | 8 029 309.00 |
FG Production vendue services | 66 719.00 | 50 505.00 | 117 224.00 | 66 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 096 028.00 | 6 853 635.00 | 14 949 663.00 | 8 096 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 143 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 574 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 796 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 346 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 307 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 533.00 | | | -26 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 132.00 | | | 428 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 147 511.00 | | | 15 147 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 294 960.00 | | | 14 294 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 551.00 | | | 852 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 812 449.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 344 575.00 | | 91 619.00 | 344 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 344 575.00 | | 467 874.00 | 344 575.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 955.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 436 194.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 200 395.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 187 095.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 034.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 311 390.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 311 390.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 345 424.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311 390.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 034.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 586 551.00 | 4 586 551.00 | | 4 586 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 432 872.00 | 432 872.00 | | 432 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 001.00 | 1 500 001.00 | | 1 500 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 619.00 | 91 619.00 | | 91 619.00 |
UX Autres créances clients | 1 490 029.00 | | | 1 490 029.00 |
VB T. V. A. | 34 270.00 | | | 34 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 920.00 | 41 920.00 | | 41 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 289.00 | 1 640 289.00 | | 1 640 289.00 |
VW T.V.A. | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 928 609.00 | 6 928 609.00 | | 6 928 609.00 |