| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 309.00 | 24 309.00 | 7 000.00 | 31 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 664.00 | 77 599.00 | 46 064.00 | 123 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 350.00 | 263 628.00 | 153 721.00 | 417 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 918.00 | | 69 918.00 | 69 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 941.00 | 367 237.00 | 276 704.00 | 643 941.00 |
BT Marchandises | 6 619 216.00 | 719 579.00 | 5 899 637.00 | 6 619 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 492.00 | 32 364.00 | 1 462 128.00 | 1 494 492.00 |
BZ Autres créances | 84 891.00 | | 84 891.00 | 84 891.00 |
CF Disponibilités | 2 744 669.00 | | 2 744 669.00 | 2 744 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 943 267.00 | 751 943.00 | 10 191 325.00 | 10 943 267.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 587 220.00 | 1 119 180.00 | 10 468 041.00 | 11 587 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 918.00 | | | 69 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 800 571.00 | 1 677 826.00 | | 1 800 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 183.00 | 1 709 437.00 | | 1 832 183.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 940.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 940.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 937.00 | 1 179 925.00 | | 1 009 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 230 009.00 | 2 372 183.00 | | 3 230 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 112 227.00 | 5 327 169.00 | | 4 112 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 646.00 | 319 362.00 | | 221 646.00 |
EA Autres dettes | 51 138.00 | 88 335.00 | | 51 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 624 957.00 | 9 286 974.00 | | 8 624 957.00 |
ED (V) | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 468 041.00 | 11 006 351.00 | | 10 468 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 624 956.00 | 8 865 497.00 | | 8 624 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 297 412.00 | 14 676 960.00 | 23 974 372.00 | 9 297 412.00 |
FG Production vendue services | 178 155.00 | 144 112.00 | 322 267.00 | 178 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 475 567.00 | 14 821 072.00 | 24 296 639.00 | 9 475 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 829 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 415 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 597 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 751 943.00 | |
GE Autres charges | | | 36 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 167 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 662 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 829.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 620 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601.00 | 744.00 | | 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601.00 | 2 245.00 | | 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 055.00 | 84 888.00 | | 11 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 055.00 | 84 888.00 | | 11 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 454.00 | -82 643.00 | | -10 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 112.00 | 33 477.00 | | 35 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 774 337.00 | 857 779.00 | | 774 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 850 550.00 | 24 864 371.00 | | 24 850 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 049 978.00 | 23 186 545.00 | | 23 049 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 800 571.00 | 1 677 826.00 | | 1 800 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 035.00 | | 62 645.00 | 657 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 739.00 | | 69 918.00 | 75 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 739.00 | | 643 941.00 | 75 739.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 257.00 | | 8 753.00 | 24 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 121.00 | | 53 892.00 | 487 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 657.00 | | | 145 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 168.00 | 64 069.00 | | 303 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 343.00 | 2 666.00 | | 23 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 825.00 | 61 403.00 | | 279 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
6N Sur stocks et en cours | 521 565.00 | 719 579.00 | 521 565.00 | 521 565.00 |
6T Sur comptes clients | 10 570.00 | 32 364.00 | 10 570.00 | 10 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532 135.00 | 751 943.00 | 532 135.00 | 532 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 112 227.00 | 4 112 227.00 | | 4 112 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 085.00 | 38 085.00 | | 38 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 138.00 | 51 138.00 | | 51 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 918.00 | 69 918.00 | | 69 918.00 |
UX Autres créances clients | 1 453 283.00 | 1 453 283.00 | | 1 453 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 209.00 | 41 209.00 | | 41 209.00 |
VB T. V. A. | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 375.00 | 400 375.00 | | 400 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 562.00 | 372 072.00 | 237 490.00 | 609 562.00 |
VI Groupe et associés | 3 230 009.00 | 3 230 009.00 | | 3 230 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 680.00 | | | 419 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 391.00 | 42 391.00 | | 42 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 301.00 | 1 649 301.00 | 9.00 | 1 649 301.00 |
VW T.V.A. | 105 354.00 | 105 354.00 | | 105 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 624 957.00 | 8 387 467.00 | 237 490.00 | 8 624 957.00 |