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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 945.00 | 106 204.00 | 21 740.00 | 127 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 597.00 | 349 656.00 | 137 942.00 | 487 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 890.00 | | 96 890.00 | 96 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 442.00 | 488 870.00 | 256 572.00 | 745 442.00 |
BT Marchandises | 12 092 890.00 | 243 685.00 | 11 849 205.00 | 12 092 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 271 356.00 | 26 164.00 | 3 245 192.00 | 3 271 356.00 |
BZ Autres créances | 103 938.00 | | 103 938.00 | 103 938.00 |
CF Disponibilités | 4 044 248.00 | | 4 044 248.00 | 4 044 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 512 432.00 | 269 849.00 | 19 242 583.00 | 19 512 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 257 874.00 | 758 719.00 | 19 499 155.00 | 20 257 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 720.00 | | | 28 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 078 648.00 | | | 1 078 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 387 126.00 | | | 2 387 126.00 |
DK Provisions réglementées | 1 568 244.00 | | | 1 568 244.00 |
DL TOTAL (I) | 5 065 610.00 | | | 5 065 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 483.00 | | | 608 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 053 428.00 | | | 4 053 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 205 334.00 | | | 9 205 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 392.00 | | | 492 392.00 |
EA Autres dettes | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 382 437.00 | | | 14 382 437.00 |
ED (V) | 51 108.00 | | | 51 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 499 155.00 | | | 19 499 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 964 760.00 | | | 13 964 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 053 428.00 | | | 4 053 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 935 914.00 | 16 849 128.00 | 29 785 042.00 | 12 935 914.00 |
FG Production vendue services | 154 057.00 | 145 997.00 | 300 054.00 | 154 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 089 971.00 | 16 995 125.00 | 30 085 096.00 | 13 089 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 557 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 714 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 778 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 973 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 762.00 | |
GE Autres charges | | | 37 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 407 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 149 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 139 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 451.00 | | | 178 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 568 244.00 | | | 1 568 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 746 695.00 | | | 1 746 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 746 695.00 | | | -1 746 695.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 282.00 | | | 61 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 943 993.00 | | | 943 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 625 314.00 | | | 30 625 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 238 188.00 | | | 28 238 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 387 126.00 | | | 2 387 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 779.00 | | 28 663.00 | 716 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 009.00 | | | 33 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 780.00 | | 12 762.00 | 602 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 989.00 | | 15 901.00 | 80 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 096.00 | 57 774.00 | | 431 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | 2 519.00 | | 30 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 605.00 | 55 255.00 | | 400 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 568 244.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
6N Sur stocks et en cours | 418 138.00 | 243 685.00 | 418 138.00 | 418 138.00 |
6T Sur comptes clients | 12 451.00 | 24 076.00 | 10 364.00 | 12 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 589.00 | 267 762.00 | 428 502.00 | 430 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 699.00 | 1 836 006.00 | 428 612.00 | 430 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 762.00 | 428 502.00 | |
UG ‐ Financières | | | 110.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 568 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 205 334.00 | 9 205 334.00 | | 9 205 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 769.00 | 85 769.00 | | 85 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 969.00 | 30 969.00 | | 30 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 890.00 | 93 890.00 | 3 000.00 | 96 890.00 |
UX Autres créances clients | 3 245 192.00 | 3 245 192.00 | | 3 245 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
VB T. V. A. | 51 585.00 | 51 585.00 | | 51 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 483.00 | 190 806.00 | 417 677.00 | 608 483.00 |
VI Groupe et associés | 4 053 428.00 | 4 053 428.00 | | 4 053 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 348.00 | | | 282 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 955.00 | 265 955.00 | | 265 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 853.00 | 51 853.00 | | 51 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 472 184.00 | 3 469 184.00 | 3 000.00 | 3 472 184.00 |
VW T.V.A. | 109 698.00 | 109 698.00 | | 109 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 382 437.00 | 13 964 760.00 | 417 677.00 | 14 382 437.00 |