| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 057.00 | 17 393.00 | 3 664.00 | 21 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 672.00 | 47 536.00 | 17 136.00 | 64 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 330.00 | 187 139.00 | 153 191.00 | 340 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 88 941.00 | | 88 941.00 | 88 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 425.00 | 253 768.00 | 265 657.00 | 519 425.00 |
BT Marchandises | 6 059 792.00 | 443 711.00 | 5 616 081.00 | 6 059 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 091.00 | 189.00 | 1 320 902.00 | 1 321 091.00 |
BZ Autres créances | 55 712.00 | | 55 712.00 | 55 712.00 |
CF Disponibilités | 2 572 645.00 | | 2 572 645.00 | 2 572 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 013 319.00 | 443 900.00 | 9 569 419.00 | 10 013 319.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 532 744.00 | 697 668.00 | 9 835 076.00 | 10 532 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 941.00 | | | 88 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
DH Report à nouveau | -650 000.00 | | | -650 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 516 043.00 | 852 551.00 | | 1 516 043.00 |
DL TOTAL (I) | 897 635.00 | 881 271.00 | | 897 635.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 034.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 034.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 383.00 | 300 000.00 | | 780 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 191 000.00 | 280.00 | | 2 191 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 108 494.00 | 4 586 551.00 | | 5 108 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 633.00 | 541 777.00 | | 523 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
EA Autres dettes | 320 233.00 | 1 500 001.00 | | 320 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 927 013.00 | 6 928 609.00 | | 8 927 013.00 |
ED (V) | 10 428.00 | 127.00 | | 10 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 835 076.00 | 7 844 040.00 | | 9 835 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 629 539.00 | 6 928 609.00 | | 8 629 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 534 067.00 | 8 145 466.00 | 18 679 533.00 | 10 534 067.00 |
FG Production vendue services | 79 932.00 | 115 143.00 | 195 075.00 | 79 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 613 998.00 | 8 260 609.00 | 18 874 607.00 | 10 613 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 390.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 185 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 390 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 023 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 888 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 297 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 399.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 034.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 296 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 421.00 | 130.00 | | 1 421.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 421.00 | 130.00 | | 26 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 375.00 | 1 664.00 | | 29 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 375.00 | 26 664.00 | | 29 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 953.00 | -26 533.00 | | -2 953.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 748 060.00 | 428 132.00 | | 748 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 273 754.00 | 15 147 511.00 | | 19 273 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 757 711.00 | 14 294 960.00 | | 17 757 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 516 043.00 | 852 551.00 | | 1 516 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 874.00 | | 696 700.00 | 467 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 643 148.00 | | 88 941.00 | 643 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 645 148.00 | 1.00 | 519 425.00 | 645 148.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1.00 | 407 728.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 300.00 | | 9 457.00 | 13 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 955.00 | | 46 774.00 | 362 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 619.00 | | 640 470.00 | 91 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 395.00 | 53 373.00 | | 200 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 300.00 | 5 793.00 | | 13 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 095.00 | 47 580.00 | | 187 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 034.00 | | 34 034.00 | 34 034.00 |
6N Sur stocks et en cours | 311 390.00 | 443 711.00 | 311 390.00 | 311 390.00 |
6T Sur comptes clients | | 189.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 390.00 | 443 900.00 | 311 390.00 | 311 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 424.00 | 443 900.00 | 345 424.00 | 345 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443 900.00 | 311 390.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 034.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 108 494.00 | 5 108 494.00 | | 5 108 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 847.00 | 55 847.00 | | 55 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 027.00 | 46 027.00 | | 46 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332 604.00 | 332 604.00 | | 332 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 233.00 | 320 233.00 | | 320 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 941.00 | 88 941.00 | | 88 941.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 767.00 | | | 1 320 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324.00 | | | 324.00 |
VB T. V. A. | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 530.00 | 300 530.00 | | 300 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 852.00 | 182 378.00 | 297 474.00 | 479 852.00 |
VI Groupe et associés | 2 191 000.00 | 2 191 000.00 | | 2 191 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 270 148.00 | | | 1 270 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 891.00 | | | 23 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 823.00 | 1 469 823.00 | | 1 469 823.00 |
VW T.V.A. | 67 991.00 | 67 991.00 | | 67 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 927 013.00 | 8 629 539.00 | 297 474.00 | 8 927 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |