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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 090.00 | 8 327.00 | 79 762.00 | 88 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 613.00 | 13 566.00 | 219 047.00 | 232 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 368.00 | 21 893.00 | 385 475.00 | 407 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 465.00 | | 37 465.00 | 37 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BZ Autres créances | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
CF Disponibilités | 425 185.00 | | 425 185.00 | 425 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 315.00 | | 483 315.00 | 483 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 683.00 | 21 893.00 | 868 790.00 | 890 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 806.00 | | | 68 806.00 |
DK Provisions réglementées | 461.00 | | | 461.00 |
DL TOTAL (I) | 84 267.00 | | | 84 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 010.00 | | | 232 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 624.00 | | | 256 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 290.00 | | | 99 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 675.00 | | | 190 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 523.00 | | | 784 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 790.00 | | | 868 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256 624.00 | | | 256 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 702.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 893.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 893.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 461.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 461.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 290.00 | 99 290.00 | | 99 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 624.00 | 256 624.00 | | 256 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 762.00 | 36 958.00 | 154 469.00 | 231 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 248.00 | 19 582.00 | 16 666.00 | 36 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 523.00 | 589 719.00 | 154 469.00 | 784 523.00 |