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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 819.00 | 68 490.00 | 103 329.00 | 171 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 824.00 | 103 192.00 | 218 632.00 | 321 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 333.00 | 171 682.00 | 409 651.00 | 581 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 647.00 | | 25 647.00 | 25 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 38 418.00 | | 38 418.00 | 38 418.00 |
CF Disponibilités | 532 650.00 | | 532 650.00 | 532 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 951.00 | | 600 951.00 | 600 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 284.00 | 171 682.00 | 1 010 601.00 | 1 182 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 345 452.00 | 199 577.00 | | 345 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 302.00 | 145 875.00 | | 204 302.00 |
DK Provisions réglementées | | 876.00 | | |
DL TOTAL (I) | 566 255.00 | 362 829.00 | | 566 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 186.00 | 157 608.00 | | 188 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | 385.00 | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 159.00 | 77 880.00 | | 91 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 277.00 | 271 107.00 | | 160 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 347.00 | 506 980.00 | | 444 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 601.00 | 869 808.00 | | 1 010 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 401.00 | 388 060.00 | | 313 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | 354.00 | | 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 675.00 | | 82 658.00 | 498 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 985.00 | | 82 658.00 | 410 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 547.00 | 56 136.00 | | 115 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 547.00 | 56 136.00 | | 115 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 876.00 | | | 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 159.00 | 91 159.00 | | 91 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 277.00 | 160 277.00 | | 160 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
UX Autres créances clients | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 718.00 | 56 772.00 | 130 946.00 | 187 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 631.00 | | | 71 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 345.00 | 42 655.00 | 17 690.00 | 60 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 347.00 | 313 401.00 | 130 946.00 | 444 347.00 |