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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 699.00 | 101 564.00 | 78 136.00 | 179 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 737.00 | 141 491.00 | 241 246.00 | 382 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 673.00 | 243 055.00 | 406 618.00 | 649 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
BZ Autres créances | 174 419.00 | | 174 419.00 | 174 419.00 |
CF Disponibilités | 455 231.00 | | 455 231.00 | 455 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 496.00 | | 665 496.00 | 665 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 169.00 | 243 055.00 | 1 072 114.00 | 1 315 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 549 755.00 | 345 452.00 | | 549 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 196.00 | 204 302.00 | | -4 196.00 |
DL TOTAL (I) | 562 058.00 | 566 255.00 | | 562 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 686.00 | 188 186.00 | | 310 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003.00 | 841.00 | | 1 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 153.00 | 91 159.00 | | 81 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 213.00 | 160 277.00 | | 117 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 510 055.00 | 444 347.00 | | 510 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 114.00 | 1 010 601.00 | | 1 072 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 313 401.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 468.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 333.00 | | 69 314.00 | 581 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 974.00 | 17 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 974.00 | 649 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 643.00 | | 68 794.00 | 493 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 690.00 | | 520.00 | 17 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 682.00 | 71 373.00 | 243 055.00 | 171 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 682.00 | 71 373.00 | 243 055.00 | 171 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 153.00 | 81 153.00 | | 81 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 213.00 | 117 213.00 | | 117 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 514.00 | 207 182.00 | 103 332.00 | 310 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 419.00 | 174 419.00 | | 174 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 394.00 | 182 158.00 | 17 236.00 | 199 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 055.00 | 406 723.00 | 103 332.00 | 510 055.00 |