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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 481.00 | 43 448.00 | 78 033.00 | 121 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 504.00 | 72 098.00 | 217 406.00 | 289 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 675.00 | 115 547.00 | 383 128.00 | 498 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BZ Autres créances | 42 334.00 | | 42 334.00 | 42 334.00 |
CF Disponibilités | 416 054.00 | | 416 054.00 | 416 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 680.00 | | 486 680.00 | 486 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 355.00 | 115 547.00 | 869 808.00 | 985 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 199 577.00 | 67 306.00 | | 199 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 875.00 | 132 271.00 | | 145 875.00 |
DK Provisions réglementées | 876.00 | 669.00 | | 876.00 |
DL TOTAL (I) | 362 829.00 | 216 746.00 | | 362 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 608.00 | 195 190.00 | | 157 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 215 633.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 880.00 | 80 507.00 | | 77 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 107.00 | 256 090.00 | | 271 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 506 980.00 | 748 327.00 | | 506 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 808.00 | 965 073.00 | | 869 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 920.00 | 591 134.00 | | 118 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | 316.00 | | 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 023.00 | | 39 652.00 | 459 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 383.00 | | 39 602.00 | 371 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 640.00 | | 50.00 | 17 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 107.00 | 49 440.00 | | 66 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 107.00 | 49 440.00 | | 66 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 669.00 | 207.00 | | 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669.00 | 207.00 | | 669.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 880.00 | 77 880.00 | | 77 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 254.00 | 38 334.00 | 118 920.00 | 157 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 610.00 | | | 37 610.00 |
VP Divers | 42 334.00 | 42 334.00 | | 42 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 107.00 | 271 107.00 | | 271 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 586.00 | 43 896.00 | 17 690.00 | 61 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 980.00 | 388 060.00 | 118 920.00 | 506 980.00 |