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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 699.00 | 128 199.00 | 51 500.00 | 179 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 771.00 | 181 697.00 | 205 074.00 | 386 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 706.00 | 309 897.00 | 349 809.00 | 659 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BZ Autres créances | 269 502.00 | | 269 502.00 | 269 502.00 |
CF Disponibilités | 582 220.00 | | 582 220.00 | 582 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 211.00 | | 877 211.00 | 877 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 917.00 | 309 897.00 | 1 227 020.00 | 1 536 917.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 545 558.00 | 549 755.00 | | 545 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 604.00 | -4 196.00 | | 137 604.00 |
DL TOTAL (I) | 699 662.00 | 562 058.00 | | 699 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 191.00 | 310 686.00 | | 253 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 360.00 | 81 153.00 | | 115 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 804.00 | 117 213.00 | | 157 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 358.00 | 510 055.00 | | 527 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 020.00 | 1 072 114.00 | | 1 227 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 142.00 | 406 723.00 | | 482 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 172.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 673.00 | | 10 033.00 | 649 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 437.00 | | 4 033.00 | 562 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 236.00 | | 6 000.00 | 17 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 055.00 | 66 842.00 | 309 897.00 | 243 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 055.00 | 66 842.00 | 309 897.00 | 243 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 360.00 | 115 360.00 | | 115 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 804.00 | 157 804.00 | | 157 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
UX Autres créances clients | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 191.00 | 207 976.00 | 45 215.00 | 253 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 279.00 | | | 57 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 502.00 | 269 502.00 | | 269 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 399.00 | 274 163.00 | 17 236.00 | 291 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 358.00 | 482 142.00 | 45 215.00 | 527 358.00 |