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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 358.00 | 2 686.00 | 13 672.00 | 16 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 630.00 | 2 686.00 | 123 944.00 | 126 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 719.00 | 1 977.00 | 184 742.00 | 186 719.00 |
BZ Autres créances | 42 998.00 | | 42 998.00 | 42 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 950.00 | 1 977.00 | 227 973.00 | 229 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 580.00 | 4 663.00 | 351 917.00 | 356 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 983.00 | | | -7 983.00 |
DL TOTAL (I) | 92 016.00 | | | 92 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 324.00 | | | 79 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 838.00 | | | 38 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 565.00 | | | 121 565.00 |
EA Autres dettes | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 900.00 | | | 259 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 917.00 | | | 351 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 544.00 | | 722 544.00 | 722 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 544.00 | | 722 544.00 | 722 544.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 977.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 795.00 | | | 738 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 778.00 | | | 746 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 983.00 | | | -7 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 126 630.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 272.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 686.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 686.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 977.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 977.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 977.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 839.00 | 38 839.00 | | 38 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 481.00 | 43 481.00 | | 43 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 184 347.00 | | | 184 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443.00 | | | 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VB T. V. A. | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
VC Groupe et associés | 245.00 | | | 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VI Groupe et associés | 79 325.00 | 79 325.00 | | 79 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 551.00 | 227 578.00 | 3 973.00 | 231 551.00 |
VW T.V.A. | 36 933.00 | 36 933.00 | | 36 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 901.00 | 259 901.00 | | 259 901.00 |