| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 583.00 | 26 512.00 | 20 071.00 | 46 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 239.00 | 26 512.00 | 130 727.00 | 157 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 059.00 | | 497 059.00 | 497 059.00 |
BZ Autres créances | 96 881.00 | | 96 881.00 | 96 881.00 |
CF Disponibilités | 232 432.00 | | 232 432.00 | 232 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 222.00 | | 830 222.00 | 830 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 461.00 | 26 512.00 | 960 949.00 | 987 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 89 365.00 | 16 813.00 | | 89 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 363.00 | 72 551.00 | | 17 363.00 |
DL TOTAL (I) | 216 728.00 | 199 365.00 | | 216 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 286.00 | 267 870.00 | | 244 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 054.00 | 88 050.00 | | 78 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 752.00 | 341 395.00 | | 409 752.00 |
EA Autres dettes | 12 127.00 | 5 722.00 | | 12 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 221.00 | 703 038.00 | | 744 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 949.00 | 902 403.00 | | 960 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244 286.00 | | | 244 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 261 578.00 | | 2 261 578.00 | 2 261 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 261 578.00 | | 2 261 578.00 | 2 261 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 627 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 896.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 3 644.00 | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | 3 644.00 | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | 3 521.00 | | 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 319.00 | 9 356.00 | | 17 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 836.00 | 2 314.00 | | 7 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 993.00 | 1 725 385.00 | | 2 290 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 629.00 | 1 652 834.00 | | 2 273 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 363.00 | 72 551.00 | | 17 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 854.00 | | 2 729.00 | 43 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 616.00 | 7 896.00 | | 18 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 616.00 | 7 896.00 | | 18 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 055.00 | 78 055.00 | | 78 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 984.00 | 157 984.00 | | 157 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 865.00 | 111 865.00 | | 111 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 497 059.00 | 497 059.00 | | 497 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VB T. V. A. | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VC Groupe et associés | 36 370.00 | 36 370.00 | | 36 370.00 |
VI Groupe et associés | 244 287.00 | 244 287.00 | | 244 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 390.00 | 597 790.00 | 1 600.00 | 599 390.00 |
VW T.V.A. | 135 739.00 | 135 739.00 | | 135 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 221.00 | 744 221.00 | | 744 221.00 |