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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 831.00 | 5 899.00 | 21 932.00 | 27 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 151.00 | 5 899.00 | 132 252.00 | 138 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 863.00 | 1 977.00 | 138 886.00 | 140 863.00 |
BZ Autres créances | 98 825.00 | | 98 825.00 | 98 825.00 |
CF Disponibilités | 116 217.00 | | 116 217.00 | 116 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 664.00 | 1 977.00 | 355 687.00 | 357 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 815.00 | 7 876.00 | 487 939.00 | 495 815.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 983.00 | | | -7 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 579.00 | -7 983.00 | | -27 579.00 |
DL TOTAL (I) | 64 438.00 | 92 017.00 | | 64 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 279.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 817.00 | 79 325.00 | | 235 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 903.00 | 38 839.00 | | 68 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 729.00 | 121 566.00 | | 118 729.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 8 893.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 501.00 | 259 901.00 | | 423 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 939.00 | 351 918.00 | | 487 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 501.00 | 259 901.00 | | 423 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 279.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 063.00 | | 510 063.00 | 510 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 063.00 | | 510 063.00 | 510 063.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 649.00 | 6 757.00 | | 15 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 268.00 | 738 795.00 | | 526 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 847.00 | 746 779.00 | | 553 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 579.00 | -7 983.00 | | -27 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 630.00 | | 11 521.00 | 126 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 358.00 | | 11 473.00 | 16 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 272.00 | | 48.00 | 5 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 686.00 | 3 213.00 | | 2 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 686.00 | 3 213.00 | | 2 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 903.00 | 68 903.00 | | 68 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 249.00 | 52 249.00 | | 52 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 138 490.00 | | | 138 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 769.00 | | | 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 606.00 | | | 51 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VC Groupe et associés | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
VI Groupe et associés | 235 817.00 | 235 817.00 | | 235 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
VP Divers | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 047.00 | 239 074.00 | 3 973.00 | 243 047.00 |
VW T.V.A. | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 501.00 | 423 501.00 | | 423 501.00 |