| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 854.00 | 18 616.00 | 25 238.00 | 43 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 342.00 | 18 616.00 | 135 726.00 | 154 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 986.00 | | 442 986.00 | 442 986.00 |
BZ Autres créances | 91 749.00 | | 91 749.00 | 91 749.00 |
CF Disponibilités | 230 575.00 | | 230 575.00 | 230 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 677.00 | | 766 677.00 | 766 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 020.00 | 18 616.00 | 902 403.00 | 921 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 16 813.00 | 9 377.00 | | 16 813.00 |
DH Report à nouveau | | -35 562.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 551.00 | 7 436.00 | | 72 551.00 |
DL TOTAL (I) | 199 365.00 | 126 813.00 | | 199 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 870.00 | 177 841.00 | | 267 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 050.00 | 59 614.00 | | 88 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 395.00 | 161 575.00 | | 341 395.00 |
EA Autres dettes | 5 722.00 | 2 912.00 | | 5 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 038.00 | 401 944.00 | | 703 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 403.00 | 528 758.00 | | 902 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 267 870.00 | | | 267 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 713 149.00 | | 1 713 149.00 | 1 713 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 149.00 | | 1 713 149.00 | 1 713 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 147.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 443.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 443.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 521.00 | -443.00 | | 3 521.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 385.00 | 982 336.00 | | 1 725 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 834.00 | 974 899.00 | | 1 652 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 551.00 | 7 436.00 | | 72 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 247.00 | | 16 095.00 | 138 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 831.00 | | 16 023.00 | 27 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 416.00 | | 72.00 | 5 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 469.00 | 4 147.00 | | 14 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 469.00 | 4 147.00 | | 14 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 977.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 050.00 | 88 050.00 | | 88 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 763.00 | 114 763.00 | | 114 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 885.00 | 94 885.00 | | 94 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 442 987.00 | 442 987.00 | | 442 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VB T. V. A. | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
VC Groupe et associés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VI Groupe et associés | 267 870.00 | 267 870.00 | | 267 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 831.00 | 62 831.00 | | 62 831.00 |
VP Divers | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 702.00 | 536 102.00 | 1 600.00 | 537 702.00 |
VW T.V.A. | 118 930.00 | 118 930.00 | | 118 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 039.00 | 703 039.00 | | 703 039.00 |