| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 831.00 | 10 991.00 | 16 840.00 | 27 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 199.00 | 10 991.00 | 127 208.00 | 138 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 945.00 | 1 977.00 | 187 968.00 | 189 945.00 |
BZ Autres créances | 124 240.00 | | 124 240.00 | 124 240.00 |
CF Disponibilités | 231 894.00 | | 231 894.00 | 231 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 408.00 | 1 977.00 | 546 430.00 | 548 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 607.00 | 12 968.00 | 673 638.00 | 686 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 562.00 | -7 983.00 | | -35 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 939.00 | -27 579.00 | | 54 939.00 |
DL TOTAL (I) | 119 377.00 | 64 437.00 | | 119 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 663.00 | 235 817.00 | | 253 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 043.00 | 68 903.00 | | 93 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 677.00 | 118 728.00 | | 205 677.00 |
EA Autres dettes | 1 877.00 | 52.00 | | 1 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 261.00 | 423 501.00 | | 554 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 638.00 | 487 939.00 | | 673 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 663.00 | | | 253 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 091 019.00 | | 1 091 019.00 | 1 091 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 019.00 | | 1 091 019.00 | 1 091 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 602.00 | 526 267.00 | | 1 105 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 663.00 | 553 846.00 | | 1 050 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 939.00 | -27 579.00 | | 54 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 151.00 | | 48.00 | 138 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 320.00 | | 48.00 | 5 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 899.00 | 5 092.00 | | 5 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 899.00 | 5 092.00 | | 5 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 043.00 | 93 043.00 | | 93 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 861.00 | 52 861.00 | | 52 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 115.00 | 82 115.00 | | 82 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 187 573.00 | 187 573.00 | | 187 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
VB T. V. A. | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VC Groupe et associés | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VI Groupe et associés | 253 664.00 | 253 664.00 | | 253 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 479.00 | 93 479.00 | | 93 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 114.00 | 314 141.00 | 3 973.00 | 318 114.00 |
VW T.V.A. | 63 638.00 | 63 638.00 | | 63 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 262.00 | 554 262.00 | | 554 262.00 |