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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 930.00 | | 245 930.00 | 245 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 070.00 | 453.00 | 3 616.00 | 4 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 524.00 | 453.00 | 265 070.00 | 265 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 703.00 | | 1 131 703.00 | 1 131 703.00 |
BZ Autres créances | 248 327.00 | | 248 327.00 | 248 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 749.00 | | 1 390 749.00 | 1 390 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 273.00 | 453.00 | 1 655 819.00 | 1 656 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 084.00 | | | 85 084.00 |
DL TOTAL (I) | 185 084.00 | | | 185 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 431.00 | | | 72 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 266.00 | | | 415 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 589.00 | | | 82 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 174.00 | | | 894 174.00 |
EA Autres dettes | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 735.00 | | | 1 470 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 819.00 | | | 1 655 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 837 948.00 | | 1 837 948.00 | 1 837 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 948.00 | | 1 837 948.00 | 1 837 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 637.00 | | | 1 848 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 553.00 | | | 1 763 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 084.00 | | | 85 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 265 524.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 245 930.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 524.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 453.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 589.00 | 82 589.00 | | 82 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 716.00 | 289 716.00 | | 289 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 018.00 | 303 018.00 | | 303 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 703.00 | | | 1 131 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 493.00 | | | 493.00 |
VB T. V. A. | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
VC Groupe et associés | 159 809.00 | | | 159 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 432.00 | 72 432.00 | | 72 432.00 |
VI Groupe et associés | 415 266.00 | 415 266.00 | | 415 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 080.00 | | | 49 080.00 |
VP Divers | 123.00 | | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 039.00 | 1 382 939.00 | 1 100.00 | 1 384 039.00 |
VW T.V.A. | 279 543.00 | 279 543.00 | | 279 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 736.00 | 1 470 736.00 | | 1 470 736.00 |