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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 248.00 | 2 951.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 245 930.00 | | 245 930.00 | 245 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 659.00 | 5 170.00 | 1 489.00 | 6 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 225.00 | 5 419.00 | 266 806.00 | 272 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 580.00 | | 490 580.00 | 490 580.00 |
BZ Autres créances | 425 531.00 | | 425 531.00 | 425 531.00 |
CF Disponibilités | 707 282.00 | | 707 282.00 | 707 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 235.00 | | 1 627 235.00 | 1 627 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 461.00 | 5 419.00 | 1 894 042.00 | 1 899 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 945 790.00 | 695 968.00 | | 945 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 034.00 | 249 822.00 | | 127 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 824.00 | 1 055 790.00 | | 1 182 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 739.00 | 167 702.00 | | 199 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317.00 | | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 418.00 | 138 569.00 | | 94 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 692.00 | 939 473.00 | | 416 692.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 235.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 217.00 | 1 245 981.00 | | 711 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 042.00 | 2 301 772.00 | | 1 894 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 739.00 | | | 199 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 284 004.00 | | 3 284 004.00 | 3 284 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 284 004.00 | | 3 284 004.00 | 3 284 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 305 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 364 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 189 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 6.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260.00 | 6.00 | | 1 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 156.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 15 156.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | -15 149.00 | | 60.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -21 725.00 | 99 058.00 | | -21 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 879.00 | 124 689.00 | | 10 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 478.00 | 6 437 493.00 | | 3 307 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 444.00 | 6 187 671.00 | | 3 180 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 034.00 | 249 822.00 | | 127 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 991.00 | | 4 435.00 | 268 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 16 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 272 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 930.00 | | 3 200.00 | 245 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 425.00 | | 1 235.00 | 5 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 623.00 | 796.00 | | 4 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 248.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 623.00 | 548.00 | | 4 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 418.00 | 94 418.00 | | 94 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 277.00 | 146 277.00 | | 146 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 487.00 | 126 487.00 | | 126 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 490 580.00 | 490 580.00 | | 490 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
VB T. V. A. | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
VC Groupe et associés | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
VI Groupe et associés | 199 739.00 | 199 739.00 | | 199 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 342 554.00 | 342 554.00 | | 342 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 145.00 | 29 145.00 | | 29 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 681.00 | 918 581.00 | 1 100.00 | 919 681.00 |
VW T.V.A. | 140 063.00 | 140 063.00 | | 140 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 900.00 | 710 900.00 | | 710 900.00 |