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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 485.00 | 1 993.00 | 3 491.00 | 5 485.00 |
AH Fonds commercial | 245 930.00 | | 245 930.00 | 245 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 659.00 | 5 932.00 | 727.00 | 6 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 070.00 | 7 925.00 | 259 145.00 | 267 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 525.00 | | 1 281 525.00 | 1 281 525.00 |
BZ Autres créances | 572 877.00 | | 572 877.00 | 572 877.00 |
CF Disponibilités | 1 094 584.00 | | 1 094 584.00 | 1 094 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 951 735.00 | | 2 951 735.00 | 2 951 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 806.00 | 7 925.00 | 3 210 880.00 | 3 218 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 072 824.00 | 945 790.00 | | 1 072 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 587.00 | 127 034.00 | | 81 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 412.00 | 1 182 824.00 | | 1 264 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023 271.00 | 199 739.00 | | 1 023 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 141.00 | 94 418.00 | | 93 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 551.00 | 416 692.00 | | 829 551.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 49.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 946 468.00 | 711 217.00 | | 1 946 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 880.00 | 1 894 042.00 | | 3 210 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 023 271.00 | | | 1 023 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 012 613.00 | | 5 012 613.00 | 5 012 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 012 613.00 | | 5 012 613.00 | 5 012 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 023 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 582 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 506.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 868 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | 60.00 | | 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 440.00 | 1 200.00 | | 7 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 916.00 | 1 260.00 | | 7 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | | | 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 440.00 | 1 200.00 | | 7 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 183.00 | 1 200.00 | | 8 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | 60.00 | | -267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 337.00 | -21 725.00 | | 39 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 846.00 | 10 879.00 | | 33 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 032 115.00 | 3 307 478.00 | | 5 032 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 950 528.00 | 3 180 444.00 | | 4 950 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 587.00 | 127 034.00 | | 81 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 226.00 | | 2 285.00 | 272 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 440.00 | 8 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 440.00 | 267 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 130.00 | | 2 285.00 | 249 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 419.00 | 2 507.00 | | 5 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | 1 745.00 | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 171.00 | 762.00 | | 5 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 141.00 | 93 141.00 | | 93 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 120.00 | 285 120.00 | | 285 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 082.00 | 218 082.00 | | 218 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 281 525.00 | 1 281 525.00 | | 1 281 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
VC Groupe et associés | 321 346.00 | 321 346.00 | | 321 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 023 271.00 | 1 023 271.00 | | 1 023 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 460.00 | 224 460.00 | | 224 460.00 |
VP Divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 251.00 | 1 857 151.00 | 1 100.00 | 1 858 251.00 |
VW T.V.A. | 314 520.00 | 314 520.00 | | 314 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 151.00 | 1 946 151.00 | | 1 946 151.00 |