| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 930.00 | | 245 930.00 | 245 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 425.00 | 3 268.00 | 2 156.00 | 5 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 303.00 | 3 268.00 | 263 034.00 | 266 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 609.00 | | 1 460 609.00 | 1 460 609.00 |
BZ Autres créances | 508 005.00 | | 508 005.00 | 508 005.00 |
CF Disponibilités | 130 610.00 | | 130 610.00 | 130 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 306.00 | | 2 104 306.00 | 2 104 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 609.00 | 3 268.00 | 2 367 341.00 | 2 370 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 454 376.00 | 75 084.00 | | 454 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 591.00 | 379 292.00 | | 391 591.00 |
DL TOTAL (I) | 955 968.00 | 564 376.00 | | 955 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 527.00 | 517 930.00 | | 33 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 909.00 | 99 952.00 | | 104 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 262 347.00 | 1 105 804.00 | | 1 262 347.00 |
EA Autres dettes | 10 588.00 | 16 682.00 | | 10 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 373.00 | 1 740 370.00 | | 1 411 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 341.00 | 2 304 746.00 | | 2 367 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 373.00 | 1 740 370.00 | | 1 411 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 888 833.00 | | 6 888 833.00 | 6 888 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 888 833.00 | | 6 888 833.00 | 6 888 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 904 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 939 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 106 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 458.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 443 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | 5 982.00 | | 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 768.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | 6 750.00 | | 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 768.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278.00 | 5 982.00 | | 278.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 641.00 | 54 170.00 | | 28 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 790.00 | 71 046.00 | | 42 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 906 453.00 | 5 780 023.00 | | 6 906 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 514 861.00 | 5 400 731.00 | | 6 514 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 591.00 | 379 292.00 | | 391 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 756.00 | | 1 547.00 | 264 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 930.00 | | | 245 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 070.00 | | 1 355.00 | 4 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 756.00 | | 192.00 | 14 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810.00 | 1 458.00 | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810.00 | 1 458.00 | | 1 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 909.00 | 104 909.00 | | 104 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 505.00 | 413 505.00 | | 413 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 039.00 | 435 039.00 | | 435 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 460 610.00 | 1 460 610.00 | | 1 460 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VB T. V. A. | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
VC Groupe et associés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VI Groupe et associés | 33 528.00 | 33 528.00 | | 33 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 478 122.00 | 478 122.00 | | 478 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 797.00 | 1 973 697.00 | 1 100.00 | 1 974 797.00 |
VW T.V.A. | 400 598.00 | 400 598.00 | | 400 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 373.00 | 1 411 373.00 | | 1 411 373.00 |