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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 930.00 | | 245 930.00 | 245 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 070.00 | 1 810.00 | 2 260.00 | 4 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 756.00 | 1 810.00 | 262 946.00 | 264 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 836.00 | | 1 288 836.00 | 1 288 836.00 |
BZ Autres créances | 323 658.00 | | 323 658.00 | 323 658.00 |
CF Disponibilités | 421 746.00 | | 421 746.00 | 421 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 801.00 | | 2 041 801.00 | 2 041 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 557.00 | 1 810.00 | 2 304 746.00 | 2 306 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 75 084.00 | | | 75 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 292.00 | 85 084.00 | | 379 292.00 |
DL TOTAL (I) | 564 376.00 | 185 084.00 | | 564 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72 432.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 931.00 | 415 266.00 | | 517 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 953.00 | 82 589.00 | | 99 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 105 804.00 | 894 175.00 | | 1 105 804.00 |
EA Autres dettes | 16 682.00 | 6 273.00 | | 16 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 370.00 | 1 470 736.00 | | 1 740 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 746.00 | 1 655 820.00 | | 2 304 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 740 370.00 | 1 470 736.00 | | 1 740 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72 432.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 757 910.00 | | 5 757 910.00 | 5 757 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 757 910.00 | | 5 757 910.00 | 5 757 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 771 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 075 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 357.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 274 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 369.00 | 10 259.00 | | 13 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 768.00 | | | 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 768.00 | | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 170.00 | 2 850.00 | | 54 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 046.00 | 6 520.00 | | 71 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 780 024.00 | 1 848 637.00 | | 5 780 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 400 731.00 | 1 763 553.00 | | 5 400 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 292.00 | 85 084.00 | | 379 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 524.00 | | | 265 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 768.00 | 14 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 768.00 | 264 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 930.00 | | | 245 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453.00 | 1 357.00 | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453.00 | 1 357.00 | | 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 953.00 | 99 953.00 | | 99 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 732.00 | 322 732.00 | | 322 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 597.00 | 413 597.00 | | 413 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 836.00 | | | 1 288 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | | | 371.00 |
VB T. V. A. | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
VC Groupe et associés | 29 436.00 | | | 29 436.00 |
VI Groupe et associés | 517 931.00 | 517 931.00 | | 517 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 341.00 | | | 249 341.00 |
VP Divers | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 352.00 | 46 352.00 | | 46 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 154.00 | 1 620 054.00 | 1 100.00 | 1 621 154.00 |
VW T.V.A. | 323 124.00 | 323 124.00 | | 323 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 370.00 | 1 740 370.00 | | 1 740 370.00 |