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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 127.00 | 1 490.00 | 6 637.00 | 8 127.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 131 644.00 | | 131 644.00 | 131 644.00 |
AP Constructions | 1 821.00 | 93.00 | 1 728.00 | 1 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 356.00 | 1 283.00 | 23 073.00 | 24 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 748.00 | 2 866.00 | 193 881.00 | 196 748.00 |
BT Marchandises | 104 759.00 | | 104 759.00 | 104 759.00 |
BZ Autres créances | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
CF Disponibilités | 94 535.00 | | 94 535.00 | 94 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 446.00 | | 23 446.00 | 23 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 411.00 | | 236 411.00 | 236 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 159.00 | 2 866.00 | 430 293.00 | 433 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
DL TOTAL (I) | 46 875.00 | | | 46 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 345.00 | | | 209 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 960.00 | | | 87 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 154.00 | | | 52 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 959.00 | | | 33 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 418.00 | | | 383 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 293.00 | | | 430 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 208.00 | | | 216 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835 315.00 | | 835 315.00 | 835 315.00 |
FD Production vendue biens | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 470.00 | | 836 470.00 | 836 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 866.00 | |
GE Autres charges | | | 13 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | | | -701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 464.00 | | | 848 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 589.00 | | | 811 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 196 929.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 308.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181.00 | 196 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 181.00 | 8 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 866.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 154.00 | 52 154.00 | | 52 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VB T. V. A. | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 345.00 | 42 135.00 | 133 608.00 | 209 345.00 |
VI Groupe et associés | 87 960.00 | 87 960.00 | | 87 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 817.00 | | | 37 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 818.00 | 57 818.00 | | 57 818.00 |
VW T.V.A. | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 418.00 | 216 208.00 | 133 608.00 | 383 418.00 |