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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 127.00 | 7 991.00 | 135.00 | 8 127.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 131 644.00 | | 131 644.00 | 131 644.00 |
AP Constructions | 1 821.00 | 821.00 | 999.00 | 1 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 897.00 | 36 276.00 | 43 621.00 | 79 897.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 387.00 | 45 089.00 | 214 299.00 | 259 387.00 |
BT Marchandises | 91 843.00 | | 91 843.00 | 91 843.00 |
BZ Autres créances | 28 568.00 | | 28 568.00 | 28 568.00 |
CF Disponibilités | 236 429.00 | | 236 429.00 | 236 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 166.00 | | 25 166.00 | 25 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 006.00 | | 382 006.00 | 382 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 393.00 | 45 089.00 | 596 304.00 | 641 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 698.00 | 72 841.00 | | 85 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 578.00 | 12 857.00 | | 27 578.00 |
DL TOTAL (I) | 124 276.00 | 96 698.00 | | 124 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 119.00 | 128 592.00 | | 203 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 073.00 | 98 163.00 | | 111 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 605.00 | 94 442.00 | | 121 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 231.00 | 29 276.00 | | 36 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 028.00 | 350 473.00 | | 472 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 304.00 | 447 171.00 | | 596 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 163.00 | 261 544.00 | | 316 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 462.00 | | 6 000.00 | 256 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 075.00 | 259 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 075.00 | 81 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 644.00 | | | 141 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 792.00 | | | 84 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 899.00 | | 6 000.00 | 21 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 445.00 | 14 719.00 | 3 075.00 | 33 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 366.00 | 1 625.00 | | 6 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 079.00 | 13 093.00 | 3 075.00 | 27 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 605.00 | 121 605.00 | | 121 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VB T. V. A. | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 119.00 | 47 254.00 | 155 865.00 | 203 119.00 |
VI Groupe et associés | 111 073.00 | 111 073.00 | | 111 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 533.00 | 59 734.00 | 21 799.00 | 81 533.00 |
VW T.V.A. | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 028.00 | 316 163.00 | 155 865.00 | 472 028.00 |