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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 127.00 | 3 115.00 | 5 012.00 | 8 127.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 131 644.00 | | 131 644.00 | 131 644.00 |
AP Constructions | 1 821.00 | 275.00 | 1 546.00 | 1 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 549.00 | 3 662.00 | 25 888.00 | 29 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 839.00 | | 20 839.00 | 20 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 080.00 | 7 052.00 | 195 028.00 | 202 080.00 |
BT Marchandises | 111 725.00 | | 111 725.00 | 111 725.00 |
BZ Autres créances | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
CF Disponibilités | 86 646.00 | | 86 646.00 | 86 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 720.00 | | 205 720.00 | 205 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 800.00 | 7 052.00 | 400 748.00 | 407 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 875.00 | | | 27 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 831.00 | 36 875.00 | | 40 831.00 |
DL TOTAL (I) | 79 706.00 | 46 875.00 | | 79 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 388.00 | 209 345.00 | | 167 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 941.00 | 87 960.00 | | 86 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 715.00 | 52 154.00 | | 21 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 997.00 | 33 959.00 | | 44 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 042.00 | 383 418.00 | | 321 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 748.00 | 430 293.00 | | 400 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 566.00 | 216 208.00 | | 196 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 939 876.00 | | 939 876.00 | 939 876.00 |
FD Production vendue biens | -712.00 | | -712.00 | -712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 164.00 | | 939 164.00 | 939 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 186.00 | |
GE Autres charges | | | 16 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 964.00 | 7 514.00 | | 7 964.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 018.00 | 4 443.00 | | 17 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 039.00 | 12 987.00 | | 16 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 589.00 | 701.00 | | 1 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 671.00 | | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 260.00 | 701.00 | | 2 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431.00 | -701.00 | | 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 033.00 | 5 570.00 | | 7 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 103.00 | 848 464.00 | | 950 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 271.00 | 811 589.00 | | 909 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 831.00 | 36 875.00 | | 40 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 748.00 | | 5 332.00 | 196 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 644.00 | | | 141 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 177.00 | | 5 193.00 | 26 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 800.00 | | 139.00 | 20 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 7 052.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 115.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 3 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | | | 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 340.00 | 42 864.00 | 121 868.00 | 167 340.00 |
VI Groupe et associés | 86 941.00 | 86 941.00 | | 86 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 973.00 | | | 41 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
VW T.V.A. | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 042.00 | 196 566.00 | 121 868.00 | 321 042.00 |