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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 127.00 | 6 366.00 | 1 761.00 | 8 127.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 131 644.00 | | 131 644.00 | 131 644.00 |
AP Constructions | 1 821.00 | 639.00 | 1 182.00 | 1 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 972.00 | 26 440.00 | 56 532.00 | 82 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 462.00 | 33 445.00 | 223 017.00 | 256 462.00 |
BT Marchandises | 109 902.00 | | 109 902.00 | 109 902.00 |
BZ Autres créances | 23 218.00 | | 23 218.00 | 23 218.00 |
CF Disponibilités | 66 688.00 | | 66 688.00 | 66 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 347.00 | | 24 347.00 | 24 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 154.00 | | 224 154.00 | 224 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 616.00 | 33 445.00 | 447 171.00 | 480 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 841.00 | 60 706.00 | | 72 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 857.00 | 20 135.00 | | 12 857.00 |
DL TOTAL (I) | 96 698.00 | 91 841.00 | | 96 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 592.00 | 168 311.00 | | 128 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 163.00 | 91 889.00 | | 98 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 442.00 | 24 569.00 | | 94 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 276.00 | 48 195.00 | | 29 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 473.00 | 332 964.00 | | 350 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 171.00 | 424 805.00 | | 447 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 544.00 | 298 464.00 | | 261 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 142.00 | | 4 320.00 | 252 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 644.00 | | | 141 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 472.00 | | 4 320.00 | 80 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 242.00 | 15 203.00 | | 18 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 741.00 | 1 625.00 | | 4 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 501.00 | 13 578.00 | | 13 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 442.00 | 94 442.00 | | 94 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
VB T. V. A. | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 592.00 | 39 663.00 | 88 929.00 | 128 592.00 |
VI Groupe et associés | 98 163.00 | 98 163.00 | | 98 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 363.00 | 69 363.00 | | 69 363.00 |
VW T.V.A. | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 473.00 | 261 544.00 | 88 929.00 | 350 473.00 |