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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 127.00 | 4 741.00 | 3 386.00 | 8 127.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 131 644.00 | | 131 644.00 | 131 644.00 |
AP Constructions | 1 821.00 | 457.00 | 1 364.00 | 1 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 652.00 | 13 044.00 | 65 608.00 | 78 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 142.00 | 18 242.00 | 233 900.00 | 252 142.00 |
BT Marchandises | 105 419.00 | | 105 419.00 | 105 419.00 |
BZ Autres créances | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
CF Disponibilités | 74 386.00 | | 74 386.00 | 74 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 190 904.00 | | 190 904.00 | 190 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 046.00 | 18 242.00 | 424 805.00 | 443 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 706.00 | 27 875.00 | | 60 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 135.00 | 40 831.00 | | 20 135.00 |
DL TOTAL (I) | 91 841.00 | 79 706.00 | | 91 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 311.00 | 167 388.00 | | 168 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 889.00 | 86 941.00 | | 91 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 569.00 | 21 715.00 | | 24 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 195.00 | 44 997.00 | | 48 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 964.00 | 321 042.00 | | 332 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 805.00 | 400 748.00 | | 424 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 464.00 | 196 566.00 | | 298 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 080.00 | | 50 062.00 | 202 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 644.00 | | | 141 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 370.00 | | 49 102.00 | 31 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 939.00 | | 960.00 | 20 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 052.00 | 11 190.00 | | 7 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 115.00 | 1 625.00 | | 3 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 937.00 | 9 564.00 | | 3 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
VB T. V. A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 311.00 | 133 811.00 | 34 500.00 | 168 311.00 |
VI Groupe et associés | 91 889.00 | 91 889.00 | | 91 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
VW T.V.A. | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 964.00 | 298 464.00 | 34 500.00 | 332 964.00 |