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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 489 910.00 | | 1 489 910.00 | 1 489 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 420.00 | 585.00 | 1 835.00 | 2 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 670.00 | 1 854.00 | 5 816.00 | 7 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 735.00 | 313.00 | 20 422.00 | 20 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 562.00 | 2 751.00 | 1 519 810.00 | 1 522 562.00 |
BT Marchandises | 96 792.00 | | 96 792.00 | 96 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BZ Autres créances | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
CF Disponibilités | 330 454.00 | | 330 454.00 | 330 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 103.00 | | 452 103.00 | 452 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 665.00 | 2 751.00 | 1 971 914.00 | 1 974 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
CU Autres participations | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 927.00 | | | 60 927.00 |
DL TOTAL (I) | 160 927.00 | | | 160 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482 524.00 | | | 1 482 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 980.00 | | | 58 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 435.00 | | | 206 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 597.00 | | | 62 597.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 987.00 | | | 1 810 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 914.00 | | | 1 971 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 623.00 | | | 457 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 403 850.00 | | 1 403 850.00 | 1 403 850.00 |
FG Production vendue services | 34 278.00 | | 34 278.00 | 34 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 128.00 | | 1 438 128.00 | 1 438 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 055 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 438.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 857.00 | | | 1 458 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 931.00 | | | 1 397 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 927.00 | | | 60 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 522 562.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 522 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 489 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 489 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 562.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 438.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 435.00 | 206 435.00 | | 206 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
UX Autres créances clients | 429.00 | | | 429.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 482 524.00 | 129 160.00 | 525 087.00 | 1 482 524.00 |
VI Groupe et associés | 58 980.00 | 58 980.00 | | 58 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 576 995.00 | | | 1 576 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 498.00 | | | 94 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 593.00 | 45 593.00 | | 45 593.00 |
VW T.V.A. | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 987.00 | 457 623.00 | 525 087.00 | 1 810 987.00 |