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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 489 910.00 | | 1 489 910.00 | 1 489 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 420.00 | 1 795.00 | 625.00 | 2 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 820.00 | 9 843.00 | 23 977.00 | 33 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 607.00 | | 28 607.00 | 28 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 735.00 | 440.00 | 20 295.00 | 20 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 319.00 | 12 077.00 | 1 565 241.00 | 1 577 319.00 |
BT Marchandises | 101 772.00 | | 101 772.00 | 101 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BZ Autres créances | 34 536.00 | | 34 536.00 | 34 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 283.00 | | 100 283.00 | 100 283.00 |
CF Disponibilités | 152 584.00 | | 152 584.00 | 152 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 342.00 | | 391 342.00 | 391 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 661.00 | 12 077.00 | 1 956 583.00 | 1 968 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
CU Autres participations | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 144 571.00 | 50 927.00 | | 144 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 038.00 | 93 644.00 | | 215 038.00 |
DL TOTAL (I) | 469 609.00 | 254 571.00 | | 469 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288 479.00 | 1 418 037.00 | | 1 288 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 465.00 | 56 904.00 | | 55 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 302.00 | 84 028.00 | | 103 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 728.00 | 82 671.00 | | 39 728.00 |
EA Autres dettes | | 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 486 975.00 | 1 641 950.00 | | 1 486 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 583.00 | 1 896 520.00 | | 1 956 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 906.00 | 353 471.00 | | 328 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 789 107.00 | | 1 789 107.00 | 1 789 107.00 |
FG Production vendue services | 37 378.00 | | 37 378.00 | 37 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 485.00 | | 1 826 485.00 | 1 826 485.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 181 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 016.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 751.00 | 13 085.00 | | 21 751.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 866.00 | 5 864.00 | | 22 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | 2 338.00 | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | 2 338.00 | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 2 338.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 654.00 | 34 598.00 | | 89 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 720.00 | 918 709.00 | | 1 892 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 682.00 | 825 065.00 | | 1 677 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 038.00 | 93 644.00 | | 215 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 062.00 | | 33 257.00 | 1 544 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 577 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 489 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 489 910.00 | | | 1 489 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 590.00 | | 33 257.00 | 31 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 622.00 | 7 016.00 | | 4 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 622.00 | 7 016.00 | | 4 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 302.00 | 103 302.00 | | 103 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
UX Autres créances clients | 636.00 | | | 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
VB T. V. A. | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288 479.00 | 130 410.00 | 530 278.00 | 1 288 479.00 |
VI Groupe et associés | 55 465.00 | 55 465.00 | | 55 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 558.00 | | | 129 558.00 |
VP Divers | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 741.00 | | | 28 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 438.00 | 57 438.00 | | 57 438.00 |
VW T.V.A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 975.00 | 328 906.00 | 530 278.00 | 1 486 975.00 |