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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 131.00 | 103.00 | 1 028.00 | 1 131.00 |
AH Fonds commercial | 1 489 910.00 | | 1 489 910.00 | 1 489 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 334.00 | 3 519.00 | 10 815.00 | 14 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 365.00 | 27 877.00 | 81 488.00 | 109 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 735.00 | 2 410.00 | 22 325.00 | 24 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 346.00 | 33 909.00 | 1 607 438.00 | 1 641 346.00 |
BT Marchandises | 129 364.00 | | 129 364.00 | 129 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BZ Autres créances | 42 923.00 | | 42 923.00 | 42 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 660.00 | | 100 660.00 | 100 660.00 |
CF Disponibilités | 254 209.00 | | 254 209.00 | 254 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 398.00 | | 534 398.00 | 534 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 744.00 | 33 909.00 | 2 141 835.00 | 2 175 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
CU Autres participations | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 550 883.00 | 359 609.00 | | 550 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 306.00 | 191 274.00 | | 172 306.00 |
DL TOTAL (I) | 833 189.00 | 660 883.00 | | 833 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 107.00 | 1 244 069.00 | | 1 113 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 768.00 | 60 474.00 | | 52 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 124.00 | 131 717.00 | | 97 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 647.00 | 25 732.00 | | 45 647.00 |
EA Autres dettes | | 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 308 646.00 | 1 462 262.00 | | 1 308 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 835.00 | 2 123 145.00 | | 2 141 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 815.00 | 365 019.00 | | 344 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000 148.00 | | 2 000 148.00 | 2 000 148.00 |
FG Production vendue services | 45 570.00 | | 45 570.00 | 45 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 719.00 | | 2 045 719.00 | 2 045 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 401 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 899.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 159.00 | 6 824.00 | | 7 159.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 034.00 | 23 662.00 | | 19 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 822.00 | | | 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 28 607.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 822.00 | 28 607.00 | | 4 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 350.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 28 607.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 017.00 | 29 957.00 | | 4 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 805.00 | -1 350.00 | | 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 125.00 | 65 647.00 | | 60 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 240.00 | 1 866 723.00 | | 2 072 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 934.00 | 1 675 449.00 | | 1 899 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 306.00 | 191 274.00 | | 172 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 657.00 | | 21 690.00 | 1 623 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 26 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 641 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 491 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 489 910.00 | | 1 131.00 | 1 489 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 185.00 | | 20 514.00 | 103 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 562.00 | | 45.00 | 30 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 600.00 | 12 899.00 | | 18 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 103.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 600.00 | 12 797.00 | | 18 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 124.00 | 97 124.00 | | 97 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
UX Autres créances clients | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VB T. V. A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 107.00 | 149 277.00 | 598 367.00 | 1 113 107.00 |
VI Groupe et associés | 52 768.00 | 52 768.00 | | 52 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 301.00 | | | 86 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 268.00 | | | 217 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 164.00 | 35 164.00 | | 35 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 900.00 | 74 900.00 | | 74 900.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 646.00 | 344 815.00 | 598 367.00 | 1 308 646.00 |