| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 489 910.00 | | 1 489 910.00 | 1 489 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 349.00 | 2 428.00 | 9 921.00 | 12 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 836.00 | 16 172.00 | 74 665.00 | 90 836.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 735.00 | 1 850.00 | 26 885.00 | 28 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 657.00 | 20 450.00 | 1 603 207.00 | 1 623 657.00 |
BT Marchandises | 118 352.00 | | 118 352.00 | 118 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BZ Autres créances | 67 928.00 | | 67 928.00 | 67 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 484.00 | | 100 484.00 | 100 484.00 |
CF Disponibilités | 231 589.00 | | 231 589.00 | 231 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 938.00 | | 519 938.00 | 519 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 595.00 | 20 450.00 | 2 123 145.00 | 2 143 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
CU Autres participations | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 359 609.00 | 144 571.00 | | 359 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 274.00 | 215 038.00 | | 191 274.00 |
DL TOTAL (I) | 660 883.00 | 469 609.00 | | 660 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 069.00 | 1 288 479.00 | | 1 244 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 474.00 | 55 465.00 | | 60 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 717.00 | 103 302.00 | | 131 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 732.00 | 39 728.00 | | 25 732.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 262.00 | 1 486 975.00 | | 1 462 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 145.00 | 1 956 583.00 | | 2 123 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 019.00 | 328 906.00 | | 365 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 763 461.00 | | 1 763 461.00 | 1 763 461.00 |
FG Production vendue services | 55 939.00 | | 55 939.00 | 55 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 400.00 | | 1 819 400.00 | 1 819 400.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 198 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 962.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 824.00 | 21 751.00 | | 6 824.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 662.00 | 22 866.00 | | 23 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 310.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 607.00 | 310.00 | | 28 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 435.00 | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 957.00 | 435.00 | | 29 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 350.00 | -125.00 | | -1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 647.00 | 89 654.00 | | 65 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 723.00 | 1 892 720.00 | | 1 866 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 449.00 | 1 677 682.00 | | 1 675 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 274.00 | 215 038.00 | | 191 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 319.00 | | 74 945.00 | 1 577 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 607.00 | 1 623 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 489 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 607.00 | 103 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 489 910.00 | | | 1 489 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 847.00 | | 66 945.00 | 64 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 562.00 | | 8 000.00 | 22 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 638.00 | 6 962.00 | | 11 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 638.00 | 6 962.00 | | 11 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 717.00 | 131 717.00 | | 131 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
UX Autres créances clients | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 244 069.00 | 146 826.00 | 599 087.00 | 1 244 069.00 |
VI Groupe et associés | 60 474.00 | 60 474.00 | | 60 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 410.00 | | | 130 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 216.00 | 34 216.00 | | 34 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 248.00 | 98 248.00 | | 98 248.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 262.00 | 365 019.00 | 599 087.00 | 1 462 262.00 |