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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 489 910.00 | | 1 489 910.00 | 1 489 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 420.00 | 988.00 | 1 432.00 | 2 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 170.00 | 3 634.00 | 25 536.00 | 29 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 735.00 | 313.00 | 20 422.00 | 20 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 062.00 | 4 935.00 | 1 539 127.00 | 1 544 062.00 |
BT Marchandises | 108 626.00 | | 108 626.00 | 108 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BZ Autres créances | 34 741.00 | | 34 741.00 | 34 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 083.00 | | 100 083.00 | 100 083.00 |
CF Disponibilités | 110 030.00 | | 110 030.00 | 110 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 394.00 | | 357 394.00 | 357 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 455.00 | 4 935.00 | 1 896 520.00 | 1 901 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
CU Autres participations | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 927.00 | | | 50 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 644.00 | 60 927.00 | | 93 644.00 |
DL TOTAL (I) | 254 571.00 | 160 927.00 | | 254 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 037.00 | 1 482 524.00 | | 1 418 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 904.00 | 58 980.00 | | 56 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 028.00 | 206 435.00 | | 84 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 671.00 | 62 597.00 | | 82 671.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 452.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 950.00 | 1 810 987.00 | | 1 641 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 520.00 | 1 971 914.00 | | 1 896 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 471.00 | 457 623.00 | | 353 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 877 397.00 | | 877 397.00 | 877 397.00 |
FG Production vendue services | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 327.00 | | 898 327.00 | 898 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 183.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 085.00 | 20 724.00 | | 13 085.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 864.00 | 8 214.00 | | 5 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 598.00 | 19 545.00 | | 34 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 709.00 | 1 458 857.00 | | 918 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 065.00 | 1 397 931.00 | | 825 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 644.00 | 60 927.00 | | 93 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 562.00 | | 21 500.00 | 1 522 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 544 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 489 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 489 910.00 | | | 1 489 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 090.00 | | 21 500.00 | 10 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 438.00 | 2 183.00 | | 2 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 438.00 | 2 183.00 | | 2 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 028.00 | 84 028.00 | | 84 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 986.00 | 29 986.00 | | 29 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
UX Autres créances clients | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VB T. V. A. | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 418 037.00 | 129 558.00 | 526 811.00 | 1 418 037.00 |
VI Groupe et associés | 56 904.00 | 56 904.00 | | 56 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 461.00 | | | 64 461.00 |
VP Divers | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 368.00 | | | 27 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 390.00 | 59 390.00 | | 59 390.00 |
VW T.V.A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 950.00 | 353 471.00 | 526 811.00 | 1 641 950.00 |