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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 811.00 | 5 352.00 | 1 459.00 | 6 811.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 921 191.00 | 389 610.00 | 531 580.00 | 921 191.00 |
AP Constructions | 688 630.00 | 272 273.00 | 416 357.00 | 688 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 759 284.00 | 1 735 219.00 | 1 024 065.00 | 2 759 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 390 268.00 | | 390 268.00 | 390 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 094 706.00 | 2 409 159.00 | 3 685 548.00 | 6 094 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 657.00 | 2 624.00 | 389 033.00 | 391 657.00 |
BZ Autres créances | 110 485.00 | | 110 485.00 | 110 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 233 553.00 | | 1 233 553.00 | 1 233 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 977.00 | 2 624.00 | 1 848 353.00 | 1 850 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 945 683.00 | 2 411 783.00 | 5 533 900.00 | 7 945 683.00 |
CU Autres participations | 1 324 096.00 | 5 974.00 | 1 318 122.00 | 1 324 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 834.00 | 76 834.00 | | 76 834.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 505 292.00 | 1 505 292.00 | | 1 505 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DG Autres réserves | 106 167.00 | 106 167.00 | | 106 167.00 |
DH Report à nouveau | 2 241 822.00 | 2 177 698.00 | | 2 241 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 986.00 | 64 125.00 | | 155 986.00 |
DK Provisions réglementées | 632 580.00 | 671 074.00 | | 632 580.00 |
DL TOTAL (I) | 4 726 365.00 | 4 608 873.00 | | 4 726 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 754.00 | 179 524.00 | | 180 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 754.00 | 179 524.00 | | 180 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 839.00 | 265 961.00 | | 118 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 267.00 | 302 692.00 | | 384 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 498.00 | 5 917.00 | | 123 498.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 3 439.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 781.00 | 578 008.00 | | 626 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 533 900.00 | 5 366 406.00 | | 5 533 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 081.00 | 100 586.00 | 117 667.00 | 17 081.00 |
FD Production vendue biens | 1 291 941.00 | | 1 291 941.00 | 1 291 941.00 |
FG Production vendue services | 590 547.00 | | 590 547.00 | 590 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 569.00 | 100 586.00 | 2 000 154.00 | 1 899 569.00 |
FM Production stockée | | | -36 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 230.00 | |
GE Autres charges | | | 7 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 786.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 954.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 577.00 | 126 404.00 | | 127 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 077.00 | 126 404.00 | | 131 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 083.00 | 185 874.00 | | 89 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 083.00 | 185 874.00 | | 89 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 994.00 | -59 470.00 | | 41 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 731.00 | 1 730 722.00 | | 2 141 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 745.00 | 1 666 597.00 | | 1 985 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 986.00 | 64 125.00 | | 155 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 086 921.00 | 7 786.00 | 6 094 706.00 | 6 086 921.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 369 834.00 | | 4 369 834.00 | 4 369 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707 989.00 | 7 786.00 | 1 715 775.00 | 1 707 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993 975.00 | 409 210.00 | | 1 993 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 851.00 | 501.00 | | 4 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989 124.00 | 408 709.00 | | 1 989 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 671 074.00 | 89 083.00 | 127 577.00 | 671 074.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 524.00 | 1 230.00 | | 179 524.00 |
6T Sur comptes clients | 9 751.00 | | 7 127.00 | 9 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 037.00 | | 21 439.00 | 30 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880 635.00 | 90 313.00 | 149 016.00 | 880 635.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 230.00 | 7 127.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 312.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 083.00 | 127 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 267.00 | 384 267.00 | | 384 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 390 268.00 | | | 390 268.00 |
UX Autres créances clients | 388 515.00 | | | 388 515.00 |
VB T. V. A. | 45 368.00 | | | 45 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 118 591.00 | 118 591.00 | | 118 591.00 |
VP Divers | 60 916.00 | | | 60 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 498.00 | 123 498.00 | | 123 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 439.00 | 502 171.00 | 390 268.00 | 892 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 781.00 | 626 781.00 | | 626 781.00 |